صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ماه آفریدسپینود
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۳۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۱۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۵,۲۱۲ | ۲۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۶,۱۹۹ | ۷۳.۷ % | ۲۰,۷۹۱ | ۱.۹۵ % | ۳۴,۴۸۴ | ۳.۲۳ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۵,۵۰۵ | ۲۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۶,۱۸۱ | ۷۳.۷۸ % | ۱۹,۷۸۷ | ۱.۸۶ % | ۳۴,۰۴۲ | ۳.۱۹ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷,۲۷۰ | ۲۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۶,۱۸۱ | ۷۳.۷۸ % | ۱۷,۸۳۰ | ۱.۶۷ % | ۳۴,۲۹۶ | ۳.۲۲ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷,۳۰۱ | ۲۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۶,۱۸۱ | ۷۳.۸۲ % | ۱۷,۱۶۷ | ۱.۶۱ % | ۳۴,۲۷۸ | ۳.۲۲ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۷۲۱ | ۲۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۶,۱۸۱ | ۷۳.۹ % | ۱۶,۵۰۵ | ۱.۵۵ % | ۳۴,۴۲۱ | ۳.۲۴ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۷۱۳ | ۲۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۶,۱۳۰ | ۷۳.۷۴ % | ۱۸,۴۴۸ | ۱.۷۳ % | ۳۴,۸۳۴ | ۳.۲۷ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۶۷۳ | ۲۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۶,۱۳۰ | ۷۳.۷۹ % | ۱۷,۷۸۸ | ۱.۶۷ % | ۳۴,۸۳۴ | ۳.۲۷ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۶۳۴ | ۲۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۶,۱۳۰ | ۷۳.۸۳ % | ۱۷,۱۳۰ | ۱.۶۱ % | ۳۴,۸۳۴ | ۳.۲۷ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۵۳۱ | ۱۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۶,۱۳۰ | ۷۳.۹۷ % | ۳۰,۴۵۹ | ۲.۸۷ % | ۳۶,۷۱۳ | ۳.۴۵ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۰۱۱ | ۲۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۶,۱۴۷ | ۷۵.۲۷ % | ۱۳,۲۲۳ | ۱.۲۷ % | ۳۶,۰۳۷ | ۳.۴۵ % |