ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ماه آفریدسپینود

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۳۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۱۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۰۸۸	۱۹.۷۲ %	۰	۰ %	۷۸۶,۱۳۴	۷۴.۱۳ %	۲۹,۱۲۷	۲.۷۵ %	۳۶,۱۴۶	۳.۴۱ %
۳۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵,۴۶۴	۲۱.۱۷ %	۰	۰ %	۷۸۹,۴۷۴	۷۴.۱۴ %	۱۳,۶۵۰	۱.۲۸ %	۳۶,۲۶۴	۳.۴۱ %
۳۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۶,۸۹۴	۲۱.۲۴ %	۰	۰ %	۷۸۶,۶۲۳	۷۳.۶۵ %	۱۷,۹۱۴	۱.۶۸ %	۳۶,۵۶۰	۳.۴۲ %
۳۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۶,۸۵۵	۲۱.۲۶ %	۰	۰ %	۷۸۶,۶۲۳	۷۳.۷ %	۱۷,۲۶۲	۱.۶۲ %	۳۶,۵۶۰	۳.۴۳ %
۳۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۶,۸۱۶	۲۱.۲۷ %	۰	۰ %	۷۸۶,۶۲۳	۷۳.۷۵ %	۱۶,۶۱۱	۱.۵۶ %	۳۶,۵۶۰	۳.۴۳ %
۳۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۹,۹۱۹	۲۱.۵۳ %	۰	۰ %	۷۸۶,۹۱۰	۷۳.۷ %	۱۲,۴۰۷	۱.۱۶ %	۳۸,۴۸۵	۳.۶ %
۳۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۲,۱۷۷	۲۱.۷۹ %	۰	۰ %	۷۸۶,۹۱۰	۷۳.۸۴ %	۲۰,۷۰۴	۱.۹۴ %	۲۵,۸۸۷	۲.۴۳ %
۳۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۷,۵۹۴	۲۱.۳۳ %	۰	۰ %	۷۹۶,۴۴۲	۷۴.۶۵ %	۱۸,۰۱۷	۱.۶۹ %	۲۴,۸۵۵	۲.۳۳ %
۳۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۷,۹۱۲	۲۱.۵۵ %	۰	۰ %	۷۹۶,۳۲۵	۷۵.۲۹ %	۷,۳۷۰	۰.۷ %	۲۶,۱۰۴	۲.۴۷ %
۴۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۷,۲۶۷	۲۱.۴۸ %	۰	۰ %	۷۹۸,۸۵۲	۷۵.۴۹ %	۶,۷۷۸	۰.۶۴ %	۲۵,۲۸۹	۲.۳۹ %
«1 2 345 6 7 8 9 10...30 »