صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ماه آفریدسپینود
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۳۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۱۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | ۲,۵۴۶ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۶۴۲ | ۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۱,۸۹۳ | ۷۵.۰۹ % | ۲۳,۳۶۷ | ۱.۹۹ % | ۱۶۶,۹۶۳ | ۱۴.۲۲ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | ۲,۶۱۰ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۴۷۶ | ۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۶,۳۱۶ | ۷۷.۹۶ % | ۲۲,۹۳۸ | ۱.۹۳ % | ۱۶۶,۸۶۸ | ۱۴.۰۴ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ | ۲,۶۷۹ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۵۹۴ | ۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۸,۷۷۴ | ۷۶.۸۸ % | ۲۲,۵۲۶ | ۱.۹۹ % | ۱۶۶,۴۲۴ | ۱۴.۷۳ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ | ۲,۶۷۹ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۵۹۴ | ۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۸,۷۷۴ | ۷۶.۹۱ % | ۲۲,۰۶۰ | ۱.۹۵ % | ۱۶۶,۴۲۴ | ۱۴.۷۳ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | ۲,۶۷۹ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۵۹۴ | ۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۹,۶۷۶ | ۷۶.۶ % | ۲۳,۹۰۲ | ۲.۱۳ % | ۱۶۶,۴۲۴ | ۱۴.۸۳ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۲,۷۳۰ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۳۷۸ | ۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۹,۶۷۶ | ۷۶.۶۷ % | ۲۳,۱۸۱ | ۲.۰۷ % | ۱۶۶,۳۵۳ | ۱۴.۸۴ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | ۲,۶۷۱ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۳۴۸ | ۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۹,۶۷۲ | ۷۶.۷۲ % | ۲۲,۶۶۸ | ۲.۰۲ % | ۱۶۶,۲۳۷ | ۱۴.۸۳ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ | ۲,۵۶۷ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۴۷۳ | ۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۹,۶۷۲ | ۷۶.۷۸ % | ۲۱,۹۳۹ | ۱.۹۶ % | ۱۶۶,۰۷۵ | ۱۴.۸۳ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ | ۲,۵۸۷ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۴۴۰ | ۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۲,۰۶۱ | ۷۶.۸۸ % | ۲۱,۲۲۳ | ۱.۸۹ % | ۱۶۵,۹۴۰ | ۱۴.۸ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۷ | ۲,۵۱۵ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۳۴۹ | ۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۰,۸۵۸ | ۷۶.۹۴ % | ۲۰,۴۹۶ | ۱.۸۳ % | ۱۶۵,۶۰۵ | ۱۴.۸ % |