ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ماه آفریدسپینود

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۳۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۱۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۳,۱۲۹	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۷۹۴	۶.۳۱ %	۰	۰ %	۸۶۹,۷۲۳	۷۷.۴۶ %	۱۷,۰۳۳	۱.۵۲ %	۱۶۲,۱۳۰	۱۴.۴۴ %
۱۳۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۳,۱۲۹	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۷۹۴	۶.۳۱ %	۰	۰ %	۸۶۹,۷۲۳	۷۷.۵۱ %	۱۶,۳۳۰	۱.۴۶ %	۱۶۲,۰۸۹	۱۴.۴۵ %
۱۳۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۳,۱۲۹	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۷۹۴	۶.۳۱ %	۰	۰ %	۸۶۹,۷۲۳	۷۷.۵۷ %	۱۵,۶۲۸	۱.۳۹ %	۱۶۲,۰۰۴	۱۴.۴۵ %
۱۳۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۳,۱۲۹	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۳۷۶	۶.۲ %	۰	۰ %	۸۶۹,۷۲۳	۷۷.۷۶ %	۱۴,۹۲۸	۱.۳۳ %	۱۶۱,۳۶۰	۱۴.۴۳ %
۱۳۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۳,۱۲۹	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۸۸۶	۶.۱۵ %	۰	۰ %	۸۶۹,۷۲۳	۷۷.۶۶ %	۱۶,۷۵۰	۱.۵ %	۱۶۱,۳۶۰	۱۴.۴۱ %
۱۳۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۳,۱۲۹	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۰۵۱	۶.۰۹ %	۰	۰ %	۸۵۷,۸۸۶	۷۶.۷۲ %	۲۷,۸۵۳	۲.۴۹ %	۱۶۱,۳۱۹	۱۴.۴۳ %
۱۳۷	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۳,۱۲۹	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۰۱۵	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۸۵۷,۸۸۶	۷۶.۶۴ %	۲۷,۱۱۸	۲.۴۲ %	۱۶۱,۲۳۵	۱۴.۴ %
۱۳۸	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۳,۱۲۹	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۲۹۴	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۸۵۷,۸۸۵	۷۶.۶۸ %	۲۶,۳۸۵	۲.۳۶ %	۱۶۱,۱۵۱	۱۴.۴ %
۱۳۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۳,۱۲۹	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۲۹۴	۶.۲۹ %	۰	۰ %	۸۵۷,۸۸۵	۷۶.۷۳ %	۲۵,۶۵۶	۲.۲۹ %	۱۶۱,۰۲۷	۱۴.۴ %
۱۴۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۳,۱۲۹	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۲۹۴	۶.۲۹ %	۰	۰ %	۸۵۷,۸۸۵	۷۶.۷۹ %	۲۴,۹۲۶	۲.۲۳ %	۱۶۰,۹۴۳	۱۴.۴۱ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...30 »