صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ماه آفریدسپینود
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۳۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۱۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | ۷,۲۸۲ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۳,۳۶۱ | ۲۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۶,۱۴۰ | ۶۳.۳۵ % | ۳۰,۴۸۲ | ۲.۴۶ % | ۱۵۳,۷۱۶ | ۱۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | ۷,۱۹۷ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۱,۷۸۴ | ۲۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۶,۱۴۰ | ۶۳.۴۲ % | ۲۱,۳۳۲ | ۱.۷۲ % | ۱۵۳,۱۳۷ | ۱۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | ۷,۰۶۷ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۲,۳۹۹ | ۲۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۶,۱۴۰ | ۶۳.۴۴ % | ۲۰,۶۶۲ | ۱.۶۷ % | ۱۵۲,۹۹۶ | ۱۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | ۷,۰۶۰ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۱,۳۱۰ | ۲۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۶,۱۴۰ | ۶۳.۵۴ % | ۱۹,۹۹۳ | ۱.۶۲ % | ۱۵۲,۶۷۹ | ۱۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | ۶,۹۱۹ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۱,۴۹۳ | ۲۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۶,۱۲۸ | ۶۳.۵ % | ۲۰,۶۵۲ | ۱.۶۷ % | ۱۵۲,۷۹۶ | ۱۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | ۶,۹۹۳ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۳,۵۷۹ | ۲۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۶,۱۲۸ | ۶۳.۴۹ % | ۱۸,۶۶۱ | ۱.۵۱ % | ۱۵۲,۸۰۴ | ۱۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | ۶,۹۹۳ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۳,۵۳۷ | ۲۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۶,۱۲۸ | ۶۳.۵۳ % | ۱۷,۹۹۶ | ۱.۴۵ % | ۱۵۲,۸۰۴ | ۱۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ | ۶,۹۹۳ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۳,۴۹۶ | ۲۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۶,۱۲۸ | ۶۳.۵۶ % | ۱۷,۳۳۱ | ۱.۴ % | ۱۵۲,۸۰۴ | ۱۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | ۶,۹۴۷ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۳,۵۰۲ | ۲۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۶,۱۲۸ | ۶۳.۶۳ % | ۱۶,۶۶۸ | ۱.۳۵ % | ۱۵۲,۱۷۵ | ۱۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | ۶,۹۳۵ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۳,۲۸۸ | ۲۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۶,۱۲۸ | ۶۳.۷۵ % | ۱۶,۰۰۷ | ۱.۳ % | ۱۵۰,۶۹۶ | ۱۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |