صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ماه آفریدسپینود
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۳۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۱۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۴,۶۷۷ | ۲۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۶,۵۲۵ | ۷۳.۸۴ % | ۲۲,۵۲۶ | ۲.۱۱ % | ۳۱,۴۲۰ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۴,۰۷۶ | ۲۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۹,۵۶۷ | ۷۳.۸۵ % | ۲۳,۹۵۹ | ۲.۲۴ % | ۳۱,۵۳۴ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۳۳۳ | ۲۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۶,۵۲۶ | ۷۳.۶۳ % | ۲۴,۲۱۰ | ۲.۲۷ % | ۳۱,۰۷۳ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۵,۲۹۲ | ۲۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۶,۱۹۹ | ۷۳.۶۱ % | ۲۲,۱۲۵ | ۲.۰۷ % | ۳۴,۴۸۴ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۵,۲۵۲ | ۲۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۶,۱۹۹ | ۷۳.۶۶ % | ۲۱,۴۵۷ | ۲.۰۱ % | ۳۴,۴۸۴ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۵,۲۱۲ | ۲۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۶,۱۹۹ | ۷۳.۷ % | ۲۰,۷۹۱ | ۱.۹۵ % | ۳۴,۴۸۴ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۵,۵۰۵ | ۲۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۶,۱۸۱ | ۷۳.۷۸ % | ۱۹,۷۸۷ | ۱.۸۶ % | ۳۴,۰۴۲ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷,۲۷۰ | ۲۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۶,۱۸۱ | ۷۳.۷۸ % | ۱۷,۸۳۰ | ۱.۶۷ % | ۳۴,۲۹۶ | ۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷,۳۰۱ | ۲۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۶,۱۸۱ | ۷۳.۸۲ % | ۱۷,۱۶۷ | ۱.۶۱ % | ۳۴,۲۷۸ | ۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۷۲۱ | ۲۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۶,۱۸۱ | ۷۳.۹ % | ۱۶,۵۰۵ | ۱.۵۵ % | ۳۴,۴۲۱ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |