صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ماه آفریدسپینود
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۳۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۱۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | ۶,۹۳۵ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۳,۰۷۵ | ۲۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۶,۱۲۸ | ۶۳.۸ % | ۱۵,۳۴۶ | ۱.۲۵ % | ۱۵۰,۶۹۶ | ۱۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | ۷,۰۴۸ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۳,۳۲۹ | ۲۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۶,۱۲۸ | ۶۳.۸۲ % | ۱۴,۶۸۷ | ۱.۱۹ % | ۱۵۰,۵۱۹ | ۱۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ | ۷,۱۴۵ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۳,۱۶۸ | ۲۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۶,۱۲۸ | ۶۳.۸۷ % | ۱۴,۰۲۹ | ۱.۱۴ % | ۱۵۰,۳۳۷ | ۱۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ | ۷,۱۴۵ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۳,۱۲۷ | ۲۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۶,۱۲۸ | ۶۳.۹۱ % | ۱۳,۳۷۲ | ۱.۰۹ % | ۱۵۰,۳۳۷ | ۱۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ | ۷,۱۴۵ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۳,۰۸۶ | ۲۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۶,۱۲۸ | ۶۳.۹۴ % | ۱۲,۷۱۶ | ۱.۰۳ % | ۱۵۰,۳۳۷ | ۱۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | ۶,۹۵۲ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۳,۱۱۳ | ۲۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۶,۱۲۸ | ۶۳.۹۹ % | ۱۲,۰۶۱ | ۰.۹۸ % | ۱۵۰,۱۸۴ | ۱۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | ۷,۰۹۹ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۸,۸۸۸ | ۲۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۰,۰۲۳ | ۶۴.۳۶ % | ۱۱,۴۲۰ | ۰.۹۳ % | ۱۵۰,۱۰۱ | ۱۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | ۷,۰۸۰ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۸,۲۱۹ | ۲۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۶,۱۲۰ | ۶۴.۳۲ % | ۱۰,۷۶۸ | ۰.۸۸ % | ۱۴۹,۹۲۵ | ۱۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | ۶,۹۷۰ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱,۱۶۳ | ۱۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۶,۱۲۰ | ۶۴.۳۸ % | ۱۳۹,۳۶۴ | ۱۱.۴۱ % | ۴۷,۴۸۶ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | ۷,۰۳۱ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱,۸۹۴ | ۲۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۶,۱۱۹ | ۷۳.۳۴ % | ۹,۴۴۲ | ۰.۸۸ % | ۲۷,۳۸۱ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |