صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ماه آفریدسپینود
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۳۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۱۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ | ۴۴,۹۸۱ | ۳.۶۵ % | ۳۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴,۶۰۷ | ۱۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۰,۷۵۵ | ۶۵.۰۲ % | ۲۰,۵۶۳ | ۱.۶۷ % | ۱۶۰,۶۲۰ | ۱۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ | ۴۵,۱۱۶ | ۳.۶۳ % | ۳۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴,۷۴۵ | ۱۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۲,۸۷۴ | ۶۴.۵۳ % | ۳۲,۷۰۶ | ۲.۶۳ % | ۱۵۸,۶۲۶ | ۱۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ | ۴۵,۱۱۶ | ۳.۶۳ % | ۳۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴,۶۶۵ | ۱۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۲,۸۷۴ | ۶۴.۵۷ % | ۳۲,۰۴۱ | ۲.۵۸ % | ۱۵۸,۶۲۶ | ۱۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ | ۴۵,۱۱۶ | ۳.۶۳ % | ۳۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴,۵۸۴ | ۱۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۲,۸۷۴ | ۶۴.۶۱ % | ۳۱,۳۷۸ | ۲.۵۳ % | ۱۵۸,۶۲۶ | ۱۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | ۴۵,۰۳۰ | ۳.۶۲ % | ۲۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۳۹۲ | ۱۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۰,۲۶۲ | ۶۴.۳۸ % | ۳۰,۲۱۲ | ۲.۴۳ % | ۱۵۷,۱۴۶ | ۱۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | ۴۴,۶۷۵ | ۳.۶۴ % | ۲۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۱۸۸ | ۱۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۰,۰۸۱ | ۶۵.۱۶ % | ۱۹,۵۳۷ | ۱.۵۹ % | ۱۵۳,۳۰۵ | ۱۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۴۳,۸۹۵ | ۳.۵۸ % | ۱۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۲۰۱ | ۱۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۰,۰۴۷ | ۶۵.۲۳ % | ۲۰,۳۳۶ | ۱.۶۶ % | ۱۵۱,۹۲۰ | ۱۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | ۴۳,۵۰۶ | ۳.۵۴ % | ۱۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۸۶۸ | ۱۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۲,۹۹۲ | ۶۵.۳۲ % | ۱۹,۳۹۳ | ۱.۵۸ % | ۱۵۱,۵۸۵ | ۱۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | ۴۲,۹۴۳ | ۳.۴۴ % | ۱۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۲,۹۹۲ | ۱۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۰,۹۰۳ | ۶۴.۱۷ % | ۳۹,۹۴۵ | ۳.۲ % | ۱۵۱,۲۷۹ | ۱۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | ۴۲,۹۴۳ | ۳.۴۴ % | ۱۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۲,۹۱۳ | ۱۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۰,۹۰۳ | ۶۴.۲۱ % | ۳۹,۲۸۷ | ۳.۱۵ % | ۱۵۱,۲۷۹ | ۱۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |