صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ماه آفریدسپینود
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۳۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۱۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | ۲۵,۵۱۴ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۲,۰۵۵ | ۲۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۸,۵۱۴ | ۶۱.۱۶ % | ۲۴,۵۷۳ | ۱.۹۱ % | ۱۵۸,۵۶۸ | ۱۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | ۲۵,۱۹۳ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۵,۹۴۵ | ۲۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۸,۵۱۴ | ۶۱.۲۶ % | ۲۹,۰۹۳ | ۲.۲۶ % | ۱۵۸,۴۱۰ | ۱۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | ۲۴,۵۳۷ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۵,۴۵۲ | ۲۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۳,۶۴۸ | ۶۲.۴۹ % | ۸,۶۳۱ | ۰.۶۸ % | ۱۵۷,۷۹۱ | ۱۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | ۲۴,۵۳۷ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۵,۴۱۰ | ۲۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۳,۶۴۸ | ۶۲.۵۲ % | ۷,۹۶۹ | ۰.۶۳ % | ۱۵۷,۷۹۱ | ۱۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | ۲۴,۵۳۷ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۵,۳۶۷ | ۲۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۳,۶۴۹ | ۶۲.۵۶ % | ۷,۳۰۸ | ۰.۵۸ % | ۱۵۷,۷۹۱ | ۱۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | ۲۳,۹۹۱ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۴,۳۹۱ | ۲۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۱,۲۹۷ | ۶۲.۵ % | ۹,۲۰۷ | ۰.۷۳ % | ۱۵۷,۱۲۸ | ۱۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | ۲۳,۴۷۴ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۳,۸۲۵ | ۲۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۰,۵۱۰ | ۵۹.۵۶ % | ۷۲,۰۳۵ | ۵.۴۳ % | ۱۵۷,۳۲۹ | ۱۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | ۲۲,۸۸۲ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۵,۰۷۳ | ۲۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۰,۵۱۰ | ۵۹.۷ % | ۹,۳۶۷ | ۰.۷۱ % | ۱۵۶,۳۶۷ | ۱۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | ۲۲,۳۴۶ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۶,۰۸۶ | ۲۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۴,۴۹۲ | ۵۹.۸۶ % | ۸,۷۱۷ | ۰.۶۶ % | ۱۵۵,۶۵۹ | ۱۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | ۲۲,۰۲۱ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۶,۶۶۵ | ۲۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۴,۴۹۳ | ۵۹.۹۳ % | ۸,۰۶۹ | ۰.۶۱ % | ۱۵۴,۵۳۸ | ۱۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |