صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ماه آفریدسپینود
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۳۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۱۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۹,۱۲۵ | ۲۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۶,۱۱۹ | ۷۳.۴۸ % | ۱۷,۳۴۱ | ۱.۶۲ % | ۲۷,۲۸۵ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۸,۴۳۴ | ۲۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۹,۴۹۳ | ۷۴.۳۱ % | ۶,۸۴۵ | ۰.۶۴ % | ۲۷,۶۲۶ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۸,۵۴۱ | ۲۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۹,۴۹۴ | ۷۴.۳۴ % | ۶,۲۰۰ | ۰.۵۸ % | ۲۷,۷۵۰ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۸,۳۲۶ | ۲۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۳,۳۷۲ | ۷۴.۵ % | ۵,۵۵۵ | ۰.۵۲ % | ۲۷,۶۳۶ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۵,۰۱۵ | ۲۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۱,۹۱۳ | ۷۵.۳۸ % | ۹,۲۹۸ | ۰.۸۷ % | ۲۷,۵۵۲ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۴,۹۷۵ | ۲۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۴,۸۵۹ | ۷۴.۷۷ % | ۱۵,۶۹۵ | ۱.۴۸ % | ۲۷,۵۵۲ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۴,۹۳۴ | ۲۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۴,۸۵۹ | ۷۴.۸۱ % | ۱۵,۱۵۹ | ۱.۴۳ % | ۲۷,۵۵۲ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۴,۶۸۸ | ۲۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۵,۲۳۶ | ۷۴.۶۲ % | ۱۷,۹۸۵ | ۱.۶۹ % | ۲۷,۷۴۱ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۴,۶۷۷ | ۲۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۶,۵۲۵ | ۷۳.۸۴ % | ۲۲,۵۲۶ | ۲.۱۱ % | ۳۱,۴۲۰ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۴,۰۷۶ | ۲۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۹,۵۶۷ | ۷۳.۸۵ % | ۲۳,۹۵۹ | ۲.۲۴ % | ۳۱,۵۳۴ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |