صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ماه آفریدسپینود
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۳۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۱۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۰,۱۱۹ | ۲۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۰,۳۰۷ | ۶۸.۹۳ % | ۲۲,۷۲۷ | ۱.۸۹ % | ۲۱,۴۲۴ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۰,۰۸۱ | ۲۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۰,۳۰۷ | ۶۸.۹۷ % | ۲۲,۰۲۳ | ۱.۸۳ % | ۲۱,۴۲۴ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۹,۳۲۰ | ۲۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۰,۳۱۶ | ۶۷.۷۱ % | ۵۰,۱۱۴ | ۴.۰۴ % | ۲۱,۳۵۳ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۷,۷۷۶ | ۲۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۶,۵۱۵ | ۶۷.۴۲ % | ۲۰,۶۱۷ | ۱.۶۸ % | ۲۰,۹۹۴ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۷,۴۳۷ | ۲۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۷,۵۴۸ | ۶۷.۵۳ % | ۱۹,۹۰۴ | ۱.۶۲ % | ۲۰,۵۴۱ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۸,۳۹۸ | ۲۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۴,۸۸۹ | ۶۴.۱۷ % | ۹۸,۳۵۴ | ۷.۳۸ % | ۲۰,۴۹۹ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۴,۶۸۷ | ۳۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۷,۵۹۲ | ۶۳.۵۶ % | ۱۸,۵۰۴ | ۱.۴۲ % | ۲۱,۲۱۱ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۴,۶۴۹ | ۳۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۷,۵۹۲ | ۶۳.۶ % | ۱۷,۸۰۶ | ۱.۳۷ % | ۲۱,۲۱۱ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۴,۶۱۰ | ۳۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۷,۵۹۲ | ۶۳.۶۴ % | ۱۷,۱۰۹ | ۱.۳۲ % | ۲۱,۲۱۱ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۴,۵۷۲ | ۳۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۷,۵۹۲ | ۶۳.۶۷ % | ۱۶,۴۱۳ | ۱.۲۶ % | ۲۱,۲۱۱ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |