ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ماه آفریدسپینود

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۳۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۱۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۱	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۱۲۱	۷.۰۲ %	۰	۰ %	۹۰۰,۶۸۳	۷۷.۰۱ %	۲۷,۲۴۸	۲.۳۳ %	۱۵۹,۵۴۳	۱۳.۶۴ %
۱۸۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۱۲۱	۷.۰۳ %	۰	۰ %	۹۰۰,۶۸۳	۷۷.۰۶ %	۲۶,۴۹۴	۲.۲۷ %	۱۵۹,۴۶۱	۱۳.۶۴ %
۱۸۳	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۳۷۲	۷.۵۷ %	۰	۰ %	۹۰۰,۶۸۳	۷۷.۱۲ %	۱۹,۵۳۸	۱.۶۷ %	۱۵۹,۲۷۳	۱۳.۶۴ %
۱۸۴	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۲۳۷	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۹۰۰,۶۷۲	۷۶.۸۲ %	۲۴,۴۲۶	۲.۰۸ %	۱۵۹,۱۳۹	۱۳.۵۷ %
۱۸۵	۱۴۰۴/۰۲/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۷۶۳	۸ %	۰	۰ %	۹۰۰,۶۷۲	۷۶.۸۹ %	۱۸,۰۳۳	۱.۵۴ %	۱۵۸,۹۰۵	۱۳.۵۷ %
۱۸۶	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۸۳۸	۸.۰۲ %	۰	۰ %	۹۰۰,۶۷۲	۷۶.۹۴ %	۱۷,۲۸۴	۱.۴۸ %	۱۵۸,۷۸۳	۱۳.۵۶ %
۱۸۷	۱۴۰۴/۰۲/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۹۰۸	۷.۸۸ %	۰	۰ %	۹۲۳,۴۵۰	۷۷.۴۴ %	۱۶,۶۰۶	۱.۳۹ %	۱۵۸,۴۹۳	۱۳.۲۹ %
۱۸۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۹۰۸	۷.۸۸ %	۰	۰ %	۹۲۳,۴۵۰	۷۷.۴۹ %	۱۵,۸۴۱	۱.۳۳ %	۱۵۸,۴۹۳	۱۳.۳ %
۱۸۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۹۰۸	۷.۸۹ %	۰	۰ %	۹۲۳,۴۵۱	۷۷.۵۵ %	۱۵,۰۷۶	۱.۲۷ %	۱۵۸,۴۱۰	۱۳.۳ %
۱۹۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۹۱۳	۷.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۰۲۵,۰۲۰	۷۹.۳۶ %	۱۴,۴۰۳	۱.۱۲ %	۱۵۸,۳۲۸	۱۲.۲۶ %
«1 2...15 16 17 181920 21 22 23...30 »