صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ماه آفریدسپینود
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۳۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۱۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۵۸ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۸,۷۵۶ | ۹۴.۸۸ % | ۳۸,۲۰۴ | ۲.۵۷ % | ۲۰,۲۱۸ | ۱.۳۶ % |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۵۸ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۸,۷۵۶ | ۹۴.۹۶ % | ۳۷,۰۰۳ | ۲.۴۹ % | ۲۰,۲۰۱ | ۱.۳۶ % |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۵۸ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۸,۷۵۶ | ۹۵.۰۴ % | ۳۵,۸۰۴ | ۲.۴۲ % | ۲۰,۱۸۴ | ۱.۳۶ % |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۳۳ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۵,۹۹۴ | ۹۵.۱۵ % | ۳۴,۶۰۷ | ۲.۳۳ % | ۲۰,۱۶۷ | ۱.۳۶ % |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۵۹ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۵,۹۹۴ | ۹۵.۲۲ % | ۳۳,۴۱۲ | ۲.۲۵ % | ۲۰,۱۵۰ | ۱.۳۶ % |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۵۰ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۲,۵۴۰ | ۹۵.۴۷ % | ۳۳,۶۶۲ | ۲.۱۴ % | ۲۰,۱۱۶ | ۱.۲۸ % |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۶۹ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۲,۳۶۴ | ۹۵.۲۱ % | ۳۸,۰۸۶ | ۲.۴۱ % | ۲۰,۱۱۶ | ۱.۲۷ % |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۰۵ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۰,۶۴۱ | ۹۴.۹۹ % | ۳۵,۷۳۶ | ۲.۲۶ % | ۲۰,۰۴۹ | ۱.۲۷ % |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۰۵ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۰,۶۴۱ | ۹۵.۰۷ % | ۳۴,۴۶۴ | ۲.۱۸ % | ۲۰,۰۴۹ | ۱.۲۷ % |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۰۵ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۰,۶۴۱ | ۹۵.۱۵ % | ۳۳,۱۹۴ | ۲.۱ % | ۲۰,۰۴۹ | ۱.۲۷ % |