صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ماه آفریدسپینود
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۳۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۱۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۹۲۷ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۰,۷۹۳ | ۸۸.۱۸ % | ۳۵,۰۵۶ | ۲.۰۳ % | ۱۲۵,۸۵۹ | ۷.۳ % |
| ۲۴۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۱۴۸ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۱,۱۹۳ | ۸۸.۴۸ % | ۲۲,۰۳۴ | ۱.۲۶ % | ۱۲۵,۶۸۷ | ۷.۱۷ % |
| ۲۴۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۴۷۸ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۰,۲۲۲ | ۸۳.۲۶ % | ۱۲۱,۷۳۷ | ۶.۷۶ % | ۱۲۵,۴۸۷ | ۶.۹۶ % |
| ۲۴۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۴۷۸ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۰,۲۲۲ | ۸۳.۳۲ % | ۱۲۰,۴۷۸ | ۶.۶۹ % | ۱۲۵,۴۵۲ | ۶.۹۷ % |
| ۲۴۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۴۷۸ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۰,۲۲۲ | ۸۳.۳۸ % | ۱۱۹,۲۲۰ | ۶.۶۳ % | ۱۲۵,۳۷۴ | ۶.۹۷ % |
| ۲۴۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۹۲۵ | ۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۰,۰۲۳ | ۷۹.۸۳ % | ۹۷,۸۸۰ | ۵.۲۱ % | ۱۲۵,۲۷۲ | ۶.۶۷ % |
| ۲۴۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۹,۵۷۲ | ۱۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۴,۸۳۹ | ۷۷.۴۴ % | ۷۶,۵۹۷ | ۳.۹۲ % | ۱۲۵,۱۶۶ | ۶.۴ % |
| ۲۴۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۰,۸۶۰ | ۱۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۹,۳۲۰ | ۷۶.۳۶ % | ۴۱,۴۲۹ | ۲.۱ % | ۱۲۵,۰۶۱ | ۶.۳۳ % |
| ۲۴۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۹,۰۴۳ | ۱۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۸,۷۵۰ | ۷۵.۵۵ % | ۳۴,۱۵۵ | ۱.۷۱ % | ۱۲۴,۹۵۹ | ۶.۲۶ % |
| ۲۵۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۹,۹۳۶ | ۱۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۸,۷۵۰ | ۷۵.۶۱ % | ۱۱,۹۳۴ | ۰.۶ % | ۱۲۴,۸۰۱ | ۶.۲۵ % |