صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ماه آفریدسپینود
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۳۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۱۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۰۱۲ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۰,۴۹۷ | ۹۴.۵۶ % | ۳۸,۱۸۶ | ۲.۴۱ % | ۲۰,۰۴۹ | ۱.۲۶ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۰۱۵ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۰,۱۶۸ | ۹۴.۰۴ % | ۳۵,۹۹۶ | ۲.۲۶ % | ۲۰,۰۱۶ | ۱.۲۵ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۲۴۲ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۲,۰۶۱ | ۹۳.۸۹ % | ۲۹,۰۹۰ | ۱.۸۱ % | ۲۰,۰۱۶ | ۱.۲۴ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۲۸۵ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۴,۵۲۳ | ۹۳.۹۹ % | ۲۳,۲۲۷ | ۱.۴۳ % | ۱۹,۹۹۹ | ۱.۲۳ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۳۴۸ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۴,۵۲۳ | ۹۴.۷۶ % | ۴۱,۹۷۶ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۳۴۸ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۴,۵۲۳ | ۹۴.۸۳ % | ۴۰,۷۱۹ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۳۴۸ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۴,۵۲۳ | ۹۴.۹۱ % | ۳۹,۴۶۴ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۳۴۸ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۴,۵۲۳ | ۹۴.۹۸ % | ۳۸,۲۱۱ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۳۴۸ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۴,۵۲۳ | ۹۵.۰۶ % | ۳۶,۹۶۰ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۳۴۸ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۴,۵۲۴ | ۹۶.۳۸ % | ۱۵,۷۱۲ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |