صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ماه آفریدسپینود
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۳۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۱۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۶۰۷ | ۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۴,۸۴۴ | ۷۹.۳۵ % | ۱۴,۸۵۳ | ۱.۱۵ % | ۱۵۸,۱۶۴ | ۱۲.۲۵ % |
| ۱۹۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۷۹۲ | ۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۴,۷۰۳ | ۷۹.۳۴ % | ۱۳,۹۷۲ | ۱.۰۸ % | ۱۵۸,۰۸۳ | ۱۲.۲۴ % |
| ۱۹۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۴۱۱ | ۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۴,۶۶۲ | ۷۹.۳ % | ۱۳,۰۲۸ | ۱.۰۱ % | ۱۵۸,۰۰۰ | ۱۲.۲۳ % |
| ۱۹۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۱۹۵ | ۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۳,۰۰۲ | ۷۹.۵۴ % | ۱۱,۰۴۵ | ۰.۸۵ % | ۱۵۷,۵۰۷ | ۱۲.۱۳ % |
| ۱۹۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۱۹۵ | ۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۳,۰۰۲ | ۷۹.۵۹ % | ۱۰,۱۹۷ | ۰.۷۹ % | ۱۵۷,۵۰۷ | ۱۲.۱۴ % |
| ۱۹۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۱۹۵ | ۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۳,۰۰۲ | ۷۹.۶۴ % | ۹,۳۵۱ | ۰.۷۲ % | ۱۵۷,۵۰۷ | ۱۲.۱۴ % |
| ۱۹۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۱۳۱ | ۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۷,۷۶۱ | ۸۲.۴ % | ۸,۵۳۵ | ۰.۶۶ % | ۱۵۷,۴۶۴ | ۱۲.۱۵ % |
| ۱۹۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۸۱۳ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۱,۴۴۱ | ۸۰.۴۵ % | ۳۳,۹۶۳ | ۲.۶۲ % | ۱۵۷,۳۸۲ | ۱۲.۱۶ % |
| ۱۹۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۷۹۲ | ۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۵,۹۹۲ | ۸۲.۷۶ % | ۴۶,۳۸۸ | ۳.۱۳ % | ۱۴۷,۲۵۱ | ۹.۹۴ % |
| ۲۰۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۰۸ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۸,۷۵۶ | ۹۴.۸۱ % | ۳۹,۳۶۵ | ۲.۶۵ % | ۲۰,۲۱۸ | ۱.۳۶ % |