صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ماه آفریدسپینود
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۳۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۱۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۳۰۸ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۹,۴۶۹ | ۹۵.۱۶ % | ۳۵,۹۹۵ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۳۰۸ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۹,۴۶۹ | ۹۵.۲۴ % | ۳۴,۷۰۹ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۸۷۸ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۵,۷۰۷ | ۹۵.۴۱ % | ۳۳,۴۲۶ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۸۶۳ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۵,۷۰۷ | ۹۵.۵۲ % | ۳۲,۱۴۵ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۵۰۴ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۲,۵۳۲ | ۹۵.۵۸ % | ۳۰,۸۶۶ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۴۸۴ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۷,۵۳۱ | ۹۵.۷۲ % | ۳۰,۰۰۳ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۴۸۴ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۷,۵۳۱ | ۹۵.۸ % | ۲۸,۷۲۸ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۴۸۴ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۷,۵۳۱ | ۹۵.۸۷ % | ۲۷,۴۵۶ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۵۲۴ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۰,۰۰۵ | ۸۸.۵۱ % | ۱۵۳,۲۳۴ | ۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۹۲۴ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۰,۶۰۵ | ۸۸.۶۵ % | ۲۴,۵۱۰ | ۱.۴۴ % | ۱۲۵,۸۹۴ | ۷.۳۹ % |