صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ماه آفریدسپینود
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۳۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۱۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۳۰۸ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۶,۴۵۶ | ۹۶.۹۷ % | ۷,۰۰۹ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۳۰۸ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۶,۴۵۶ | ۹۷.۰۴ % | ۵,۸۰۰ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۳۰۸ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۹,۴۶۹ | ۹۴.۷۷ % | ۴۲,۶۲۴ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۳۰۸ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۹,۴۶۹ | ۹۵.۰۸ % | ۳۷,۲۸۲ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۳۰۸ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۹,۴۶۹ | ۹۵.۱۶ % | ۳۵,۹۹۵ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۳۰۸ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۹,۴۶۹ | ۹۵.۲۴ % | ۳۴,۷۰۹ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۸۷۸ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۵,۷۰۷ | ۹۵.۴۱ % | ۳۳,۴۲۶ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۸۶۳ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۵,۷۰۷ | ۹۵.۵۲ % | ۳۲,۱۴۵ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۵۰۴ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۲,۵۳۲ | ۹۵.۵۸ % | ۳۰,۸۶۶ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۴۸۴ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۷,۵۳۱ | ۹۵.۷۲ % | ۳۰,۰۰۳ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % |