صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ماه آفریدسپینود
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۳۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۱۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۹۰۸ | ۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۳,۴۵۰ | ۷۷.۴۴ % | ۱۶,۶۰۶ | ۱.۳۹ % | ۱۵۸,۴۹۳ | ۱۳.۲۹ % |
| ۲۷۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۹۰۸ | ۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۳,۴۵۰ | ۷۷.۴۹ % | ۱۵,۸۴۱ | ۱.۳۳ % | ۱۵۸,۴۹۳ | ۱۳.۳ % |
| ۲۷۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۹۰۸ | ۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۳,۴۵۱ | ۷۷.۵۵ % | ۱۵,۰۷۶ | ۱.۲۷ % | ۱۵۸,۴۱۰ | ۱۳.۳ % |
| ۲۷۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۹۱۳ | ۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۵,۰۲۰ | ۷۹.۳۶ % | ۱۴,۴۰۳ | ۱.۱۲ % | ۱۵۸,۳۲۸ | ۱۲.۲۶ % |
| ۲۷۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۶۰۷ | ۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۴,۸۴۴ | ۷۹.۳۵ % | ۱۴,۸۵۳ | ۱.۱۵ % | ۱۵۸,۱۶۴ | ۱۲.۲۵ % |
| ۲۷۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۷۹۲ | ۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۴,۷۰۳ | ۷۹.۳۴ % | ۱۳,۹۷۲ | ۱.۰۸ % | ۱۵۸,۰۸۳ | ۱۲.۲۴ % |
| ۲۷۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۴۱۱ | ۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۴,۶۶۲ | ۷۹.۳ % | ۱۳,۰۲۸ | ۱.۰۱ % | ۱۵۸,۰۰۰ | ۱۲.۲۳ % |
| ۲۷۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۱۹۵ | ۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۳,۰۰۲ | ۷۹.۵۴ % | ۱۱,۰۴۵ | ۰.۸۵ % | ۱۵۷,۵۰۷ | ۱۲.۱۳ % |
| ۲۷۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۱۹۵ | ۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۳,۰۰۲ | ۷۹.۵۹ % | ۱۰,۱۹۷ | ۰.۷۹ % | ۱۵۷,۵۰۷ | ۱۲.۱۴ % |
| ۲۸۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۱۹۵ | ۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۳,۰۰۲ | ۷۹.۶۴ % | ۹,۳۵۱ | ۰.۷۲ % | ۱۵۷,۵۰۷ | ۱۲.۱۴ % |