صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ماه آفریدسپینود
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۳۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۱۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۶۹ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۲,۳۶۴ | ۹۵.۲۱ % | ۳۸,۰۸۶ | ۲.۴۱ % | ۲۰,۱۱۶ | ۱.۲۷ % |
| ۲۹۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۰۵ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۰,۶۴۱ | ۹۴.۹۹ % | ۳۵,۷۳۶ | ۲.۲۶ % | ۲۰,۰۴۹ | ۱.۲۷ % |
| ۲۹۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۰۵ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۰,۶۴۱ | ۹۵.۰۷ % | ۳۴,۴۶۴ | ۲.۱۸ % | ۲۰,۰۴۹ | ۱.۲۷ % |
| ۲۹۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۰۵ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۰,۶۴۱ | ۹۵.۱۵ % | ۳۳,۱۹۴ | ۲.۱ % | ۲۰,۰۴۹ | ۱.۲۷ % |
| ۲۹۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۰۱۲ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۰,۴۹۷ | ۹۴.۵۶ % | ۳۸,۱۸۶ | ۲.۴۱ % | ۲۰,۰۴۹ | ۱.۲۶ % |
| ۲۹۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۰۱۵ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۰,۱۶۸ | ۹۴.۰۴ % | ۳۵,۹۹۶ | ۲.۲۶ % | ۲۰,۰۱۶ | ۱.۲۵ % |
| ۲۹۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۲۴۲ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۲,۰۶۱ | ۹۳.۸۹ % | ۲۹,۰۹۰ | ۱.۸۱ % | ۲۰,۰۱۶ | ۱.۲۴ % |
| ۲۹۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۲۸۵ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۴,۵۲۳ | ۹۳.۹۹ % | ۲۳,۲۲۷ | ۱.۴۳ % | ۱۹,۹۹۹ | ۱.۲۳ % |
| ۲۹۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۳۴۸ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۴,۵۲۳ | ۹۴.۷۶ % | ۴۱,۹۷۶ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۳۴۸ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۴,۵۲۳ | ۹۴.۸۳ % | ۴۰,۷۱۹ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % |