ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ماه آفریدسپینود

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۳۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۱۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۰۰۵	۶.۶۳ %	۰	۰ %	۹۰۰,۱۱۱	۷۷.۵۱ %	۲۴,۰۷۴	۲.۰۷ %	۱۶۰,۰۹۹	۱۳.۷۹ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۷۱۵	۶.۶۱ %	۰	۰ %	۹۰۰,۱۱۱	۷۷.۶ %	۲۳,۳۱۵	۲.۰۱ %	۱۵۹,۷۹۴	۱۳.۷۸ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۹۲۵	۶.۶ %	۰	۰ %	۹۰۰,۱۱۶	۷۷.۲۶ %	۲۸,۲۰۴	۲.۴۲ %	۱۵۹,۷۴۳	۱۳.۷۱ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۰۲/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۱۲۱	۷.۰۲ %	۰	۰ %	۹۰۰,۶۸۳	۷۶.۹۵ %	۲۸,۰۰۳	۲.۳۹ %	۱۵۹,۶۲۴	۱۳.۶۴ %
۲۶۵	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۱۲۱	۷.۰۲ %	۰	۰ %	۹۰۰,۶۸۳	۷۷.۰۱ %	۲۷,۲۴۸	۲.۳۳ %	۱۵۹,۵۴۳	۱۳.۶۴ %
۲۶۶	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۱۲۱	۷.۰۳ %	۰	۰ %	۹۰۰,۶۸۳	۷۷.۰۶ %	۲۶,۴۹۴	۲.۲۷ %	۱۵۹,۴۶۱	۱۳.۶۴ %
۲۶۷	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۳۷۲	۷.۵۷ %	۰	۰ %	۹۰۰,۶۸۳	۷۷.۱۲ %	۱۹,۵۳۸	۱.۶۷ %	۱۵۹,۲۷۳	۱۳.۶۴ %
۲۶۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۲۳۷	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۹۰۰,۶۷۲	۷۶.۸۲ %	۲۴,۴۲۶	۲.۰۸ %	۱۵۹,۱۳۹	۱۳.۵۷ %
۲۶۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۷۶۳	۸ %	۰	۰ %	۹۰۰,۶۷۲	۷۶.۸۹ %	۱۸,۰۳۳	۱.۵۴ %	۱۵۸,۹۰۵	۱۳.۵۷ %
۲۷۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۸۳۸	۸.۰۲ %	۰	۰ %	۹۰۰,۶۷۲	۷۶.۹۴ %	۱۷,۲۸۴	۱.۴۸ %	۱۵۸,۷۸۳	۱۳.۵۶ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...38 »