ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ماه آفریدسپینود

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۳۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۱۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۳,۱۲۹	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۰۱۵	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۸۵۷,۸۸۶	۷۶.۶۴ %	۲۷,۱۱۸	۲.۴۲ %	۱۶۱,۲۳۵	۱۴.۴ %
۲۲۲	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۳,۱۲۹	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۲۹۴	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۸۵۷,۸۸۵	۷۶.۶۸ %	۲۶,۳۸۵	۲.۳۶ %	۱۶۱,۱۵۱	۱۴.۴ %
۲۲۳	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۳,۱۲۹	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۲۹۴	۶.۲۹ %	۰	۰ %	۸۵۷,۸۸۵	۷۶.۷۳ %	۲۵,۶۵۶	۲.۲۹ %	۱۶۱,۰۲۷	۱۴.۴ %
۲۲۴	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۳,۱۲۹	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۲۹۴	۶.۲۹ %	۰	۰ %	۸۵۷,۸۸۵	۷۶.۷۹ %	۲۴,۹۲۶	۲.۲۳ %	۱۶۰,۹۴۳	۱۴.۴۱ %
۲۲۵	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	۳,۱۲۹	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۲۹۴	۶.۳ %	۰	۰ %	۸۵۷,۸۸۵	۷۶.۸۴ %	۲۴,۱۹۶	۲.۱۷ %	۱۶۰,۹۰۰	۱۴.۴۱ %
۲۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۳,۱۲۹	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۲۹۴	۶.۳ %	۰	۰ %	۸۵۷,۸۸۵	۷۶.۹ %	۲۳,۴۶۸	۲.۱ %	۱۶۰,۸۱۶	۱۴.۴۲ %
۲۲۷	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۳,۱۲۹	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۲۹۴	۶.۳۱ %	۰	۰ %	۸۵۷,۸۸۵	۷۶.۹۶ %	۲۲,۷۴۱	۲.۰۴ %	۱۶۰,۷۳۲	۱۴.۴۲ %
۲۲۸	۱۴۰۴/۰۳/۲۴	۳,۱۲۹	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۲۹۴	۶.۳۱ %	۰	۰ %	۸۵۷,۸۸۵	۷۷.۰۳ %	۲۲,۰۱۶	۱.۹۸ %	۱۶۰,۳۴۳	۱۴.۴ %
۲۲۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۳	۳,۱۲۹	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۲۹۴	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۸۵۷,۸۸۵	۷۷.۰۹ %	۲۱,۲۹۱	۱.۹۱ %	۱۶۰,۳۰۳	۱۴.۴ %
۲۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۳,۱۲۹	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۲۹۴	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۸۵۷,۸۸۵	۷۷.۱۴ %	۲۰,۵۶۸	۱.۸۵ %	۱۶۰,۲۶۱	۱۴.۴۱ %
«1 2...19 20 21 222324 25 26 27...38 »