صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ماه آفریدسپینود
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۳۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۱۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۲,۵۴۰ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۳۵۸ | ۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۲,۲۷۹ | ۷۶.۵۶ % | ۲۶,۶۵۹ | ۲.۳۷ % | ۱۶۳,۵۱۱ | ۱۴.۵۲ % |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۲,۵۴۰ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۳۵۸ | ۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۲,۲۷۹ | ۷۶.۶ % | ۲۶,۰۸۴ | ۲.۳۲ % | ۱۶۳,۴۶۷ | ۱۴.۵۲ % |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۲,۵۴۰ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۳۵۸ | ۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۲,۲۷۹ | ۷۶.۶۴ % | ۲۵,۵۱۰ | ۲.۲۷ % | ۱۶۳,۴۲۳ | ۱۴.۵۳ % |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۲,۶۱۸ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۴۶۷ | ۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۲,۲۷۷ | ۷۶.۷۵ % | ۲۵,۵۸۰ | ۲.۲۸ % | ۱۶۲,۶۰۸ | ۱۴.۴۷ % |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۲,۶۳۲ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۰۳۸ | ۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۲,۲۷۷ | ۷۶.۷۹ % | ۲۴,۳۶۶ | ۲.۱۷ % | ۱۶۲,۶۲۵ | ۱۴.۴۸ % |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۲,۷۸۴ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۶۷۵ | ۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۲,۲۷۷ | ۷۶.۸۴ % | ۲۳,۷۹۴ | ۲.۱۲ % | ۱۶۲,۶۲۱ | ۱۴.۴۹ % |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۲,۷۸۴ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۶۷۵ | ۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۲,۲۷۷ | ۷۶.۸۹ % | ۲۳,۲۲۳ | ۲.۰۷ % | ۱۶۲,۵۳۵ | ۱۴.۴۹ % |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۲,۷۸۴ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۶۷۵ | ۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۲,۲۷۷ | ۷۶.۹۳ % | ۲۲,۶۵۴ | ۲.۰۲ % | ۱۶۲,۴۵۰ | ۱۴.۴۹ % |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۲,۷۸۴ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۶۷۵ | ۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۲,۲۷۷ | ۷۶.۹۸ % | ۲۲,۰۸۵ | ۱.۹۷ % | ۱۶۲,۳۶۴ | ۱۴.۴۹ % |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۲,۷۸۴ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۶۷۵ | ۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۲,۲۷۷ | ۷۷.۰۲ % | ۲۱,۵۱۶ | ۱.۹۲ % | ۱۶۲,۲۳۱ | ۱۴.۴۹ % |