ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ماه آفریدسپینود

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۳۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۱۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	۲,۴۴۳	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۸۵۶	۸.۱ %	۰	۰ %	۸۲۷,۴۷۹	۷۴.۵۸ %	۲۲,۴۴۳	۲.۰۲ %	۱۶۷,۲۴۴	۱۵.۰۷ %
۱۷۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	۲,۴۸۸	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۰۹۹	۸.۱۱ %	۰	۰ %	۸۲۷,۹۸۹	۷۴.۵۵ %	۲۲,۹۶۳	۲.۰۷ %	۱۶۷,۰۷۷	۱۵.۰۴ %
۱۷۳	۱۴۰۴/۰۵/۱۷	۲,۴۲۳	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۲۹۳	۸.۲۳ %	۰	۰ %	۸۲۷,۹۸۹	۷۴.۶ %	۲۱,۳۱۲	۱.۹۲ %	۱۶۶,۹۳۴	۱۵.۰۴ %
۱۷۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	۲,۴۲۳	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۲۹۳	۸.۲۳ %	۰	۰ %	۸۲۷,۹۸۹	۷۴.۶۳ %	۲۰,۹۰۱	۱.۸۸ %	۱۶۶,۸۴۲	۱۵.۰۴ %
۱۷۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۲,۴۲۳	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۲۹۳	۸.۲۳ %	۰	۰ %	۸۲۷,۹۸۹	۷۴.۶۶ %	۲۰,۴۹۱	۱.۸۵ %	۱۶۶,۷۵۲	۱۵.۰۴ %
۱۷۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۲,۴۴۰	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۹۹۶	۸.۲۱ %	۰	۰ %	۸۲۷,۹۸۹	۷۴.۷۳ %	۲۰,۰۸۱	۱.۸۱ %	۱۶۶,۵۲۷	۱۵.۰۳ %
۱۷۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۲,۵۰۴	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۰۶۳	۸.۰۵ %	۰	۰ %	۸۵۱,۹۶۷	۷۵.۲۷ %	۱۹,۹۱۱	۱.۷۶ %	۱۶۶,۴۱۲	۱۴.۷ %
۱۷۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۲,۴۷۸	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۹۳۴	۷.۹۵ %	۰	۰ %	۸۵۳,۱۷۷	۷۵.۴۱ %	۱۹,۵۰۲	۱.۷۲ %	۱۶۶,۲۹۵	۱۴.۷ %
۱۷۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۲,۵۳۴	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۴۸۲	۷.۵۴ %	۰	۰ %	۸۹۹,۳۳۳	۷۵.۷۸ %	۲۹,۳۰۵	۲.۴۷ %	۱۶۶,۱۸۸	۱۴ %
۱۸۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۰	۲,۴۸۴	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۶۱۳	۸.۶۹ %	۰	۰ %	۸۵۷,۵۱۶	۷۴.۸۵ %	۱۸,۷۰۵	۱.۶۳ %	۱۶۷,۳۶۹	۱۴.۶۱ %
«1 2...14 15 16 171819 20 21 22...38 »