صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ماه آفریدسپینود
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۳۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۱۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | ۲,۶۷۱ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۳۴۸ | ۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۹,۶۷۲ | ۷۶.۷۲ % | ۲۲,۶۶۸ | ۲.۰۲ % | ۱۶۶,۲۳۷ | ۱۴.۸۳ % |
| ۱۹۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ | ۲,۵۶۷ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۴۷۳ | ۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۹,۶۷۲ | ۷۶.۷۸ % | ۲۱,۹۳۹ | ۱.۹۶ % | ۱۶۶,۰۷۵ | ۱۴.۸۳ % |
| ۱۹۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ | ۲,۵۸۷ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۴۴۰ | ۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۲,۰۶۱ | ۷۶.۸۸ % | ۲۱,۲۲۳ | ۱.۸۹ % | ۱۶۵,۹۴۰ | ۱۴.۸ % |
| ۱۹۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۷ | ۲,۵۱۵ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۳۴۹ | ۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۰,۸۵۸ | ۷۶.۹۴ % | ۲۰,۴۹۶ | ۱.۸۳ % | ۱۶۵,۶۰۵ | ۱۴.۸ % |
| ۱۹۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۶ | ۲,۵۱۵ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۳۴۹ | ۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۰,۸۵۸ | ۷۷ % | ۱۹,۷۷۰ | ۱.۷۷ % | ۱۶۵,۵۶۱ | ۱۴.۸۱ % |
| ۱۹۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ | ۲,۵۱۵ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۳۴۹ | ۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۰,۸۵۸ | ۷۷.۰۵ % | ۱۹,۰۴۵ | ۱.۷ % | ۱۶۵,۵۱۵ | ۱۴.۸۱ % |
| ۱۹۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۲,۴۸۲ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۱۷۰ | ۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۰,۸۵۸ | ۷۷.۱۳ % | ۱۸,۳۲۲ | ۱.۶۴ % | ۱۶۵,۲۷۲ | ۱۴.۸۱ % |
| ۱۹۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۲,۵۱۰ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۶۷۶ | ۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۲,۲۷۹ | ۷۶.۲۷ % | ۳۱,۶۵۸ | ۲.۸ % | ۱۶۴,۴۵۱ | ۱۴.۵۵ % |
| ۱۹۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۲,۴۴۵ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۱۷۶ | ۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۲,۲۷۹ | ۷۶.۳۶ % | ۳۰,۲۹۰ | ۲.۶۸ % | ۱۶۴,۰۸۴ | ۱۴.۵۳ % |
| ۲۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۲,۴۹۶ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۹۶۸ | ۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۲,۲۷۹ | ۷۶.۵۲ % | ۲۷,۲۳۵ | ۲.۴۲ % | ۱۶۳,۸۳۲ | ۱۴.۵۴ % |