صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ماه آفریدسپینود
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۳۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۱۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | ۲,۲۹۹ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۷,۰۶۲ | ۵۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۸,۱۳۷ | ۳۳.۸۲ % | ۵۲,۱۴۰ | ۲.۱۳ % | ۲۵۸,۸۵۴ | ۱۰.۵۷ % |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | ۲,۳۳۵ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۳,۷۱۳ | ۵۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۸,۱۳۷ | ۳۳.۷۴ % | ۵۱,۷۲۰ | ۲.۱۱ % | ۲۵۸,۲۴۲ | ۱۰.۵۲ % |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | ۲,۳۶۸ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۵,۱۷۹ | ۵۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۱,۵۷۷ | ۳۳.۹۶ % | ۵۱,۳۰۲ | ۲.۱ % | ۲۵۸,۱۰۲ | ۱۰.۵۴ % |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | ۲,۳۳۵ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۸۰۳ | ۱۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۱,۵۷۸ | ۶۳.۶۴ % | ۲۵,۰۳۸ | ۱.۹۲ % | ۱۸۷,۹۳۵ | ۱۴.۳۸ % |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | ۲,۳۱۱ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۹۱۳ | ۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۱,۲۰۳ | ۷۴.۴۶ % | ۲۴,۹۹۷ | ۲.۲۴ % | ۱۶۷,۸۶۵ | ۱۵.۰۴ % |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | ۲,۳۰۷ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۹۷۰ | ۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۷,۵۴۶ | ۷۴.۴۶ % | ۲۴,۲۰۵ | ۲.۱۸ % | ۱۶۷,۳۲۱ | ۱۵.۰۶ % |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | ۲,۳۰۷ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۹۷۰ | ۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۷,۵۴۶ | ۷۴.۴۹ % | ۲۳,۷۸۹ | ۲.۱۴ % | ۱۶۷,۳۲۱ | ۱۵.۰۶ % |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | ۲,۳۰۷ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۹۷۰ | ۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۷,۵۴۶ | ۷۴.۵۲ % | ۲۳,۳۷۴ | ۲.۱ % | ۱۶۷,۳۲۱ | ۱۵.۰۷ % |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | ۲,۳۶۸ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۸۴۱ | ۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۷,۵۴۶ | ۷۴.۵۴ % | ۲۲,۹۵۹ | ۲.۰۷ % | ۱۶۷,۴۴۰ | ۱۵.۰۸ % |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | ۲,۴۱۲ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۹۵۳ | ۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۷,۵۴۶ | ۷۴.۵۷ % | ۲۲,۵۴۵ | ۲.۰۳ % | ۱۶۷,۲۶۳ | ۱۵.۰۷ % |