صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ماه آفریدسپینود
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۳۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۱۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۴,۵۷۲ | ۳۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۷,۵۹۲ | ۶۳.۶۷ % | ۱۶,۴۱۳ | ۱.۲۶ % | ۲۱,۲۱۱ | ۱.۶۳ % |
| ۱۴۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۴,۶۴۲ | ۲۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۷,۲۴۹ | ۵۵.۵۲ % | ۳۳۶,۳۷۱ | ۱۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۴,۳۳۱ | ۳۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۷,۵۶۵ | ۴۲.۴۶ % | ۲۸۱,۸۸۱ | ۱۴.۴۶ % | ۱۶۵,۴۳۰ | ۸.۴۹ % |
| ۱۴۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۲,۲۵۳ | ۳۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۷,۶۲۳ | ۴۱.۰۳ % | ۱۴۵,۷۵۹ | ۷.۲۳ % | ۲۴۱,۴۴۳ | ۱۱.۹۷ % |
| ۱۴۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۲,۰۴۰ | ۳۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۳,۶۷۲ | ۳۴.۴۴ % | ۴۹۳,۰۳۸ | ۱۹.۸۹ % | ۲۹۰,۳۲۴ | ۱۱.۷۱ % |
| ۱۴۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۲,۰۰۲ | ۳۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۳,۶۷۲ | ۳۴.۴۵ % | ۴۹۲,۳۴۹ | ۱۹.۸۷ % | ۲۹۰,۳۲۴ | ۱۱.۷۱ % |
| ۱۴۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۱,۹۶۴ | ۳۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۳,۶۷۲ | ۳۴.۴۶ % | ۴۹۱,۶۶۰ | ۱۹.۸۴ % | ۲۹۰,۳۲۴ | ۱۱.۷۲ % |
| ۱۴۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۰,۸۶۸ | ۳۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۷,۵۸۵ | ۳۳.۴۴ % | ۵۱۵,۶۸۲ | ۲۰.۸۴ % | ۲۹۰,۹۲۱ | ۱۱.۷۵ % |
| ۱۴۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۳,۴۹۷ | ۵۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۷,۵۸۵ | ۳۳.۴۴ % | ۱۲,۶۶۹ | ۰.۵۱ % | ۲۹۱,۳۴۱ | ۱۱.۷۷ % |
| ۱۵۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۳,۰۹۵ | ۵۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۷,۵۸۵ | ۳۳.۴۵ % | ۱۱,۹۸۴ | ۰.۴۸ % | ۲۹۱,۲۹۶ | ۱۱.۷۷ % |