صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ماه آفریدسپینود
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۳۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۱۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۴,۰۷۶ | ۲۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۹,۵۶۷ | ۷۳.۸۵ % | ۲۳,۹۵۹ | ۲.۲۴ % | ۳۱,۵۳۴ | ۲.۹۵ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۳۳۳ | ۲۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۶,۵۲۶ | ۷۳.۶۳ % | ۲۴,۲۱۰ | ۲.۲۷ % | ۳۱,۰۷۳ | ۲.۹۱ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۵,۲۹۲ | ۲۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۶,۱۹۹ | ۷۳.۶۱ % | ۲۲,۱۲۵ | ۲.۰۷ % | ۳۴,۴۸۴ | ۳.۲۳ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۵,۲۵۲ | ۲۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۶,۱۹۹ | ۷۳.۶۶ % | ۲۱,۴۵۷ | ۲.۰۱ % | ۳۴,۴۸۴ | ۳.۲۳ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۵,۲۱۲ | ۲۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۶,۱۹۹ | ۷۳.۷ % | ۲۰,۷۹۱ | ۱.۹۵ % | ۳۴,۴۸۴ | ۳.۲۳ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۵,۵۰۵ | ۲۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۶,۱۸۱ | ۷۳.۷۸ % | ۱۹,۷۸۷ | ۱.۸۶ % | ۳۴,۰۴۲ | ۳.۱۹ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷,۲۷۰ | ۲۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۶,۱۸۱ | ۷۳.۷۸ % | ۱۷,۸۳۰ | ۱.۶۷ % | ۳۴,۲۹۶ | ۳.۲۲ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷,۳۰۱ | ۲۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۶,۱۸۱ | ۷۳.۸۲ % | ۱۷,۱۶۷ | ۱.۶۱ % | ۳۴,۲۷۸ | ۳.۲۲ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۷۲۱ | ۲۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۶,۱۸۱ | ۷۳.۹ % | ۱۶,۵۰۵ | ۱.۵۵ % | ۳۴,۴۲۱ | ۳.۲۴ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۷۱۳ | ۲۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۶,۱۳۰ | ۷۳.۷۴ % | ۱۸,۴۴۸ | ۱.۷۳ % | ۳۴,۸۳۴ | ۳.۲۷ % |