صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ماه آفریدسپینود
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۳۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۱۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۶۷۳ | ۲۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۶,۱۳۰ | ۷۳.۷۹ % | ۱۷,۷۸۸ | ۱.۶۷ % | ۳۴,۸۳۴ | ۳.۲۷ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۶۳۴ | ۲۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۶,۱۳۰ | ۷۳.۸۳ % | ۱۷,۱۳۰ | ۱.۶۱ % | ۳۴,۸۳۴ | ۳.۲۷ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۵۳۱ | ۱۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۶,۱۳۰ | ۷۳.۹۷ % | ۳۰,۴۵۹ | ۲.۸۷ % | ۳۶,۷۱۳ | ۳.۴۵ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۰۱۱ | ۲۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۶,۱۴۷ | ۷۵.۲۷ % | ۱۳,۲۲۳ | ۱.۲۷ % | ۳۶,۰۳۷ | ۳.۴۵ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۰۸۸ | ۱۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۶,۱۳۴ | ۷۴.۱۳ % | ۲۹,۱۲۷ | ۲.۷۵ % | ۳۶,۱۴۶ | ۳.۴۱ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۵,۴۶۴ | ۲۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۹,۴۷۴ | ۷۴.۱۴ % | ۱۳,۶۵۰ | ۱.۲۸ % | ۳۶,۲۶۴ | ۳.۴۱ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۸۹۴ | ۲۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۶,۶۲۳ | ۷۳.۶۵ % | ۱۷,۹۱۴ | ۱.۶۸ % | ۳۶,۵۶۰ | ۳.۴۲ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۸۵۵ | ۲۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۶,۶۲۳ | ۷۳.۷ % | ۱۷,۲۶۲ | ۱.۶۲ % | ۳۶,۵۶۰ | ۳.۴۳ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۸۱۶ | ۲۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۶,۶۲۳ | ۷۳.۷۵ % | ۱۶,۶۱۱ | ۱.۵۶ % | ۳۶,۵۶۰ | ۳.۴۳ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۹,۹۱۹ | ۲۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۶,۹۱۰ | ۷۳.۷ % | ۱۲,۴۰۷ | ۱.۱۶ % | ۳۸,۴۸۵ | ۳.۶ % |