ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ماه آفریدسپینود

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۳۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۱۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۲,۱۷۷	۲۱.۷۹ %	۰	۰ %	۷۸۶,۹۱۰	۷۳.۸۴ %	۲۰,۷۰۴	۱.۹۴ %	۲۵,۸۸۷	۲.۴۳ %
۱۲۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۷,۵۹۴	۲۱.۳۳ %	۰	۰ %	۷۹۶,۴۴۲	۷۴.۶۵ %	۱۸,۰۱۷	۱.۶۹ %	۲۴,۸۵۵	۲.۳۳ %
۱۲۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۷,۹۱۲	۲۱.۵۵ %	۰	۰ %	۷۹۶,۳۲۵	۷۵.۲۹ %	۷,۳۷۰	۰.۷ %	۲۶,۱۰۴	۲.۴۷ %
۱۲۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۷,۲۶۷	۲۱.۴۸ %	۰	۰ %	۷۹۸,۸۵۲	۷۵.۴۹ %	۶,۷۷۸	۰.۶۴ %	۲۵,۲۸۹	۲.۳۹ %
۱۲۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۷,۲۲۸	۲۱.۴۹ %	۰	۰ %	۷۹۸,۸۵۲	۷۵.۵۴ %	۶,۱۳۴	۰.۵۸ %	۲۵,۲۸۹	۲.۳۹ %
۱۲۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۷,۱۸۹	۲۱.۴۹ %	۰	۰ %	۷۹۹,۲۳۴	۷۵.۶ %	۵,۵۲۳	۰.۵۲ %	۲۵,۲۸۹	۲.۳۹ %
۱۲۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۷,۱۸۸	۲۱.۵۲ %	۰	۰ %	۷۸۷,۴۸۵	۷۴.۶ %	۱۶,۵۱۰	۱.۵۶ %	۲۴,۴۰۷	۲.۳۱ %
۱۲۸	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۷,۵۰۲	۱۹.۷۱ %	۰	۰ %	۷۸۷,۰۷۳	۶۸.۲ %	۱۱۵,۸۵۳	۱۰.۰۴ %	۲۳,۶۲۶	۲.۰۵ %
۱۲۹	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۹,۶۵۴	۲۷.۳۶ %	۰	۰ %	۸۳۵,۲۳۷	۶۹.۳۲ %	۱۶,۲۲۴	۱.۳۵ %	۲۳,۸۲۷	۱.۹۸ %
۱۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۶,۹۹۴	۲۶.۵۳ %	۰	۰ %	۸۵۵,۴۴۷	۶۹.۴ %	۲۶,۵۳۸	۲.۱۵ %	۲۳,۶۰۴	۱.۹۲ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...38 »