ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ماه آفریدسپینود

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۳۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۱۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	۳۸,۲۰۷	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۹,۴۴۰	۲۸.۴۲ %	۰	۰ %	۸۰۰,۵۵۰	۵۵.۵۶ %	۱۳,۴۰۹	۰.۹۳ %	۱۷۹,۲۰۸	۱۲.۴۴ %
۱۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۶	۳۸,۲۰۷	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۹,۲۳۷	۲۸.۴۲ %	۰	۰ %	۸۰۰,۵۵۰	۵۵.۵۹ %	۱۲,۹۳۷	۰.۹ %	۱۷۹,۲۰۸	۱۲.۴۴ %
۱۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۵	۳۸,۲۰۷	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۹,۰۳۳	۲۸.۴۲ %	۰	۰ %	۸۰۰,۵۵۰	۵۵.۶۱ %	۱۲,۴۶۵	۰.۸۷ %	۱۷۹,۲۰۸	۱۲.۴۵ %
۱۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۳۸,۲۰۷	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۸,۸۳۰	۲۸.۴۱ %	۰	۰ %	۸۰۰,۵۵۰	۵۵.۶۴ %	۱۱,۹۹۵	۰.۸۳ %	۱۷۹,۲۰۸	۱۲.۴۶ %
۱۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۴۱,۸۴۵	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۶,۶۲۸	۱۶.۹۵ %	۰	۰ %	۷۶۷,۰۶۸	۵۴.۹۵ %	۱۷۸,۱۰۲	۱۲.۷۶ %	۱۷۲,۲۲۱	۱۲.۳۴ %
۱۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۲	۴۰,۹۳۴	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۶,۳۸۳	۱۷.۸ %	۰	۰ %	۷۶۷,۱۶۴	۶۳.۱۱ %	۲۴,۵۸۹	۲.۰۲ %	۱۶۶,۴۵۱	۱۳.۶۹ %
۱۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۱	۲۴,۹۲۸	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۹,۲۲۱	۱۴.۹۹ %	۰	۰ %	۸۷۱,۹۷۹	۶۹.۰۹ %	۱۰,۱۵۳	۰.۸ %	۱۶۵,۸۶۷	۱۳.۱۴ %
۱۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۰	۲۵,۰۰۶	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۹,۰۷۸	۱۶.۳۷ %	۰	۰ %	۷۵۹,۵۸۸	۶۵.۷۸ %	۱۷,۵۷۶	۱.۵۲ %	۱۶۳,۴۴۱	۱۴.۱۵ %
۱۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۹	۲۵,۸۳۵	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۹,۰۴۸	۱۶.۱۹ %	۰	۰ %	۷۵۹,۳۲۳	۶۵.۰۱ %	۲۶,۹۷۳	۲.۳۱ %	۱۶۶,۸۰۴	۱۴.۲۸ %
۲۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۸	۲۵,۸۳۵	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۸,۹۶۶	۱۶.۱۹ %	۰	۰ %	۷۵۹,۳۲۳	۶۵.۰۴ %	۲۶,۴۹۳	۲.۲۷ %	۱۶۶,۸۰۴	۱۴.۲۹ %
«123 4 5 6 7 8 9 10...38 »