صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ماه آفریدسپینود
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۳۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۱۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | ۴۲,۹۴۳ | ۳.۴۴ % | ۱۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۲,۹۱۳ | ۱۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۰,۹۰۳ | ۶۴.۲۱ % | ۳۹,۲۸۷ | ۳.۱۵ % | ۱۵۱,۲۷۹ | ۱۲.۱۳ % |
| ۴۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ | ۴۲,۹۴۳ | ۳.۴۴ % | ۱۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۲,۸۳۳ | ۱۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۰,۹۰۳ | ۶۴.۲۵ % | ۳۸,۶۳۱ | ۳.۱ % | ۱۵۱,۲۷۹ | ۱۲.۱۴ % |
| ۴۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | ۴۱,۷۱۰ | ۲.۹ % | ۱۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۲,۴۶۸ | ۱۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۰,۸۲۶ | ۶۱.۱۸ % | ۱۵۴,۷۱۴ | ۱۰.۷۵ % | ۱۴۹,۹۶۹ | ۱۰.۴۲ % |
| ۴۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | ۴۳,۰۱۵ | ۲.۹۹ % | ۱۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۹,۲۰۱ | ۲۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۰,۸۲۶ | ۶۱.۲۲ % | ۱۵,۰۱۲ | ۱.۰۴ % | ۱۷۰,۶۹۱ | ۱۱.۸۶ % |
| ۴۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | ۴۲,۲۰۶ | ۲.۹۷ % | ۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۹,۲۰۸ | ۲۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۲,۳۰۰ | ۶۰.۷۷ % | ۱۴,۳۵۹ | ۱.۰۱ % | ۱۷۰,۹۰۸ | ۱۲.۰۴ % |
| ۴۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | ۴۰,۹۹۰ | ۳.۰۲ % | ۱۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۹,۸۷۴ | ۲۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۳,۲۳۵ | ۵۹.۱۳ % | ۱۸,۸۷۶ | ۱.۳۹ % | ۱۶۵,۴۷۲ | ۱۲.۱۸ % |
| ۴۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | ۲۷,۵۸۸ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۷,۶۶۵ | ۲۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۳,۲۳۵ | ۵۹.۲۶ % | ۱۳,۰۱۶ | ۰.۹۶ % | ۱۶۳,۹۵۶ | ۱۲.۱ % |
| ۴۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | ۲۷,۵۸۸ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۷,۵۸۶ | ۲۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۳,۲۳۵ | ۵۹.۲۹ % | ۱۲,۳۶۶ | ۰.۹۱ % | ۱۶۳,۹۵۶ | ۱۲.۱ % |
| ۴۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | ۲۷,۵۸۸ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۷,۵۰۷ | ۲۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۰,۰۲۱ | ۵۹.۰۸ % | ۱۵,۱۵۸ | ۱.۱۲ % | ۱۶۳,۹۵۶ | ۱۲.۱۱ % |
| ۵۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | ۲۶,۸۷۲ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۰,۳۱۹ | ۲۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۶,۳۵۳ | ۵۹.۳ % | ۱۴,۵۲۹ | ۱.۱ % | ۱۵۸,۰۰۲ | ۱۱.۹۲ % |