ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ماه آفریدسپینود

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۳۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۱۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۷	۳۶,۸۴۱	۲.۹۸ %	۱۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۵۹۷	۱۵.۸ %	۰	۰ %	۸۰۶,۱۹۰	۶۵.۱۳ %	۳۸,۲۰۸	۳.۰۹ %	۱۶۰,۹۷۲	۱۳ %
۳۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۶	۴۴,۹۸۱	۳.۶۵ %	۳۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۴,۶۰۷	۱۶.۶۱ %	۰	۰ %	۸۰۰,۷۵۵	۶۵.۰۲ %	۲۰,۵۶۳	۱.۶۷ %	۱۶۰,۶۲۰	۱۳.۰۴ %
۳۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۵	۴۵,۱۱۶	۳.۶۳ %	۳۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۴,۷۴۵	۱۶.۴۶ %	۰	۰ %	۸۰۲,۸۷۴	۶۴.۵۳ %	۳۲,۷۰۶	۲.۶۳ %	۱۵۸,۶۲۶	۱۲.۷۵ %
۳۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۴	۴۵,۱۱۶	۳.۶۳ %	۳۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۴,۶۶۵	۱۶.۴۶ %	۰	۰ %	۸۰۲,۸۷۴	۶۴.۵۷ %	۳۲,۰۴۱	۲.۵۸ %	۱۵۸,۶۲۶	۱۲.۷۶ %
۳۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۴۵,۱۱۶	۳.۶۳ %	۳۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۴,۵۸۴	۱۶.۴۶ %	۰	۰ %	۸۰۲,۸۷۴	۶۴.۶۱ %	۳۱,۳۷۸	۲.۵۳ %	۱۵۸,۶۲۶	۱۲.۷۷ %
۳۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	۴۵,۰۳۰	۳.۶۲ %	۲۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۳۹۲	۱۶.۹۳ %	۰	۰ %	۸۰۰,۲۶۲	۶۴.۳۸ %	۳۰,۲۱۲	۲.۴۳ %	۱۵۷,۱۴۶	۱۲.۶۴ %
۳۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۴۴,۶۷۵	۳.۶۴ %	۲۸	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۱۸۸	۱۷.۱۲ %	۰	۰ %	۸۰۰,۰۸۱	۶۵.۱۶ %	۱۹,۵۳۷	۱.۵۹ %	۱۵۳,۳۰۵	۱۲.۴۹ %
۳۸	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۴۳,۸۹۵	۳.۵۸ %	۱۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۲۰۱	۱۷.۱۴ %	۰	۰ %	۸۰۰,۰۴۷	۶۵.۲۳ %	۲۰,۳۳۶	۱.۶۶ %	۱۵۱,۹۲۰	۱۲.۳۹ %
۳۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	۴۳,۵۰۶	۳.۵۴ %	۱۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۸۶۸	۱۷.۲۳ %	۰	۰ %	۸۰۲,۹۹۲	۶۵.۳۲ %	۱۹,۳۹۳	۱.۵۸ %	۱۵۱,۵۸۵	۱۲.۳۳ %
۴۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۸	۴۲,۹۴۳	۳.۴۴ %	۱۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲,۹۹۲	۱۷.۰۷ %	۰	۰ %	۸۰۰,۹۰۳	۶۴.۱۷ %	۳۹,۹۴۵	۳.۲ %	۱۵۱,۲۷۹	۱۲.۱۲ %
«1 2 345 6 7 8 9 10...38 »