صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ماه آفریدسپینود
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۳۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۱۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | ۲۲,۰۲۱ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۶,۶۶۵ | ۲۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۴,۴۹۳ | ۵۹.۹۳ % | ۸,۰۶۹ | ۰.۶۱ % | ۱۵۴,۵۳۸ | ۱۱.۶۶ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | ۲۲,۰۲۱ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۶,۶۲۳ | ۲۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۴,۴۹۳ | ۵۹.۹۶ % | ۷,۴۲۰ | ۰.۵۶ % | ۱۵۴,۵۳۸ | ۱۱.۶۶ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ۲۲,۰۲۱ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۶,۵۸۱ | ۲۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۴,۴۹۳ | ۵۹.۹۹ % | ۶,۷۷۳ | ۰.۵۱ % | ۱۵۴,۵۳۸ | ۱۱.۶۷ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | ۲۱,۶۳۹ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۸,۹۳۰ | ۲۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۱,۵۹۳ | ۶۰.۶۱ % | ۶,۱۲۷ | ۰.۴۶ % | ۱۵۴,۱۵۶ | ۱۱.۶۶ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | ۲۱,۱۲۳ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۷,۹۶۳ | ۲۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۵,۹۱۱ | ۶۱.۳۲ % | ۵,۴۹۴ | ۰.۴۲ % | ۱۵۳,۷۴۰ | ۱۱.۷ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | ۲۱,۱۲۳ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۷,۹۲۱ | ۲۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۵,۹۱۱ | ۶۱.۳۵ % | ۴,۸۹۶ | ۰.۳۷ % | ۱۵۳,۷۴۰ | ۱۱.۷ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | ۱۹,۸۸۰ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۳,۹۲۰ | ۲۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۵,۱۱۸ | ۶۳.۷۳ % | ۱۵,۳۷۲ | ۱.۲۳ % | ۱۵۳,۳۳۶ | ۱۲.۲۹ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | ۷,۲۸۲ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۳,۴۸۲ | ۲۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۴,۵۵۷ | ۶۳.۹۵ % | ۲۳,۴۱۰ | ۱.۸۸ % | ۱۵۳,۷۱۶ | ۱۲.۳۷ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | ۷,۲۸۲ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۳,۴۴۰ | ۲۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۶,۱۴۰ | ۶۳.۳۱ % | ۳۱,۱۵۴ | ۲.۵۱ % | ۱۵۳,۷۱۶ | ۱۲.۳۸ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | ۷,۲۸۲ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۳,۳۶۱ | ۲۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۶,۱۴۰ | ۶۳.۳۵ % | ۳۰,۴۸۲ | ۲.۴۶ % | ۱۵۳,۷۱۶ | ۱۲.۳۹ % |