صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ماه آفریدسپینود
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۳۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۱۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | ۲۶,۲۸۷ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳,۴۵۵ | ۲۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۳,۹۲۴ | ۶۳.۴۳ % | ۱۳,۸۸۳ | ۱.۰۳ % | ۱۵۸,۶۷۷ | ۱۱.۷۹ % |
| ۵۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | ۲۵,۵۱۴ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۲,۰۵۵ | ۲۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۸,۵۱۴ | ۶۱.۱۶ % | ۲۴,۵۷۳ | ۱.۹۱ % | ۱۵۸,۵۶۸ | ۱۲.۳ % |
| ۵۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | ۲۵,۱۹۳ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۵,۹۴۵ | ۲۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۸,۵۱۴ | ۶۱.۲۶ % | ۲۹,۰۹۳ | ۲.۲۶ % | ۱۵۸,۴۱۰ | ۱۲.۳۱ % |
| ۵۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | ۲۴,۵۳۷ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۵,۴۵۲ | ۲۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۳,۶۴۸ | ۶۲.۴۹ % | ۸,۶۳۱ | ۰.۶۸ % | ۱۵۷,۷۹۱ | ۱۲.۴۲ % |
| ۵۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | ۲۴,۵۳۷ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۵,۴۱۰ | ۲۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۳,۶۴۸ | ۶۲.۵۲ % | ۷,۹۶۹ | ۰.۶۳ % | ۱۵۷,۷۹۱ | ۱۲.۴۳ % |
| ۵۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | ۲۴,۵۳۷ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۵,۳۶۷ | ۲۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۳,۶۴۹ | ۶۲.۵۶ % | ۷,۳۰۸ | ۰.۵۸ % | ۱۵۷,۷۹۱ | ۱۲.۴۴ % |
| ۵۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | ۲۳,۹۹۱ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۴,۳۹۱ | ۲۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۱,۲۹۷ | ۶۲.۵ % | ۹,۲۰۷ | ۰.۷۳ % | ۱۵۷,۱۲۸ | ۱۲.۴۱ % |
| ۵۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | ۲۳,۴۷۴ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۳,۸۲۵ | ۲۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۰,۵۱۰ | ۵۹.۵۶ % | ۷۲,۰۳۵ | ۵.۴۳ % | ۱۵۷,۳۲۹ | ۱۱.۸۵ % |
| ۵۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | ۲۲,۸۸۲ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۵,۰۷۳ | ۲۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۰,۵۱۰ | ۵۹.۷ % | ۹,۳۶۷ | ۰.۷۱ % | ۱۵۶,۳۶۷ | ۱۱.۸۱ % |
| ۶۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | ۲۲,۳۴۶ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۶,۰۸۶ | ۲۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۴,۴۹۲ | ۵۹.۸۶ % | ۸,۷۱۷ | ۰.۶۶ % | ۱۵۵,۶۵۹ | ۱۱.۷۳ % |