ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ماه آفریدسپینود

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۳۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۱۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۲۵,۸۳۵	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۸,۸۸۵	۱۶.۱۹ %	۰	۰ %	۷۵۹,۳۲۳	۶۵.۰۷ %	۲۶,۰۱۵	۲.۲۳ %	۱۶۶,۸۰۴	۱۴.۳ %
۲۲	۱۴۰۴/۱۰/۱۶	۲۶,۲۵۳	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۳,۷۸۷	۱۵.۷۸ %	۰	۰ %	۷۵۹,۳۲۳	۶۵.۱۸ %	۲۸,۶۵۷	۲.۴۶ %	۱۶۶,۹۳۸	۱۴.۳۳ %
۲۳	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۲۵,۵۴۰	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۳,۷۰۵	۱۵.۸۶ %	۰	۰ %	۷۶۸,۸۵۴	۶۶.۳۹ %	۱۵,۰۳۲	۱.۳ %	۱۶۴,۹۴۱	۱۴.۲۴ %
۲۴	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	۲۴,۸۰۰	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۳,۲۹۲	۱۵.۲۵ %	۰	۰ %	۸۰۹,۲۷۴	۶۷.۳۳ %	۳۱,۵۰۸	۲.۶۲ %	۱۵۳,۰۵۸	۱۲.۷۳ %
۲۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۳	۳۵,۵۱۱	۲.۹۱ %	۱۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۲,۴۲۴	۱۴.۹۶ %	۰	۰ %	۸۰۰,۰۶۰	۶۵.۶۳ %	۵۰,۱۱۸	۴.۱۱ %	۱۵۰,۹۵۴	۱۲.۳۸ %
۲۶	۱۴۰۴/۱۰/۱۲	۳۵,۵۱۱	۲.۹۱ %	۱۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۲,۳۴۳	۱۴.۹۶ %	۰	۰ %	۸۰۰,۰۶۰	۶۵.۶۶ %	۴۹,۶۵۰	۴.۰۷ %	۱۵۰,۹۵۴	۱۲.۳۹ %
۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۳۵,۵۱۱	۲.۹۲ %	۱۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۲,۲۶۲	۱۴.۹۷ %	۰	۰ %	۸۰۰,۰۶۰	۶۵.۶۹ %	۴۹,۱۲۴	۴.۰۳ %	۱۵۰,۹۵۴	۱۲.۳۹ %
۲۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۳۵,۵۱۱	۲.۹۲ %	۱۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۲,۱۸۲	۱۴.۹۷ %	۰	۰ %	۸۰۰,۰۶۰	۶۵.۷۳ %	۴۸,۴۵۱	۳.۹۸ %	۱۵۰,۹۵۴	۱۲.۴ %
۲۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	۳۵,۴۱۴	۲.۸۹ %	۱۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۳,۷۲۶	۱۶.۶۱ %	۰	۰ %	۸۰۵,۷۳۲	۶۵.۶۸ %	۲۵,۰۸۷	۲.۰۵ %	۱۵۶,۷۳۹	۱۲.۷۸ %
۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۳۶,۴۸۹	۲.۹۹ %	۱۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۲,۹۶۱	۱۵.۸۳ %	۰	۰ %	۸۰۰,۲۸۲	۶۵.۶۳ %	۳۲,۳۵۸	۲.۶۵ %	۱۵۷,۲۳۹	۱۲.۹ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...38 »