ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ماه آفریدسپینود

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۳۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۱۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۷,۰۳۱	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۱,۸۱۳	۲۲.۵۹ %	۰	۰ %	۷۸۶,۱۱۹	۷۳.۴۴ %	۸,۱۴۴	۰.۷۶ %	۲۷,۳۸۱	۲.۵۶ %
۹۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۹,۱۲۵	۲۲.۳۵ %	۰	۰ %	۷۸۶,۱۱۹	۷۳.۴۸ %	۱۷,۳۴۱	۱.۶۲ %	۲۷,۲۸۵	۲.۵۵ %
۹۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۸,۴۳۴	۲۲.۴۴ %	۰	۰ %	۷۸۹,۴۹۳	۷۴.۳۱ %	۶,۸۴۵	۰.۶۴ %	۲۷,۶۲۶	۲.۶ %
۹۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۸,۵۴۱	۲۲.۴۶ %	۰	۰ %	۷۸۹,۴۹۴	۷۴.۳۴ %	۶,۲۰۰	۰.۵۸ %	۲۷,۷۵۰	۲.۶۱ %
۹۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۸,۳۲۶	۲۲.۳۸ %	۰	۰ %	۷۹۳,۳۷۲	۷۴.۵ %	۵,۵۵۵	۰.۵۲ %	۲۷,۶۳۶	۲.۶ %
۹۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵,۰۱۵	۲۱.۱۵ %	۰	۰ %	۸۰۱,۹۱۳	۷۵.۳۸ %	۹,۲۹۸	۰.۸۷ %	۲۷,۵۵۲	۲.۵۹ %
۹۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۴,۹۷۵	۲۱.۱۶ %	۰	۰ %	۷۹۴,۸۵۹	۷۴.۷۷ %	۱۵,۶۹۵	۱.۴۸ %	۲۷,۵۵۲	۲.۵۹ %
۹۸	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۴,۹۳۴	۲۱.۱۷ %	۰	۰ %	۷۹۴,۸۵۹	۷۴.۸۱ %	۱۵,۱۵۹	۱.۴۳ %	۲۷,۵۵۲	۲.۵۹ %
۹۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۴,۶۸۸	۲۱.۰۸ %	۰	۰ %	۷۹۵,۲۳۶	۷۴.۶۲ %	۱۷,۹۸۵	۱.۶۹ %	۲۷,۷۴۱	۲.۶ %
۱۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۴,۶۷۷	۲۱.۰۹ %	۰	۰ %	۷۸۶,۵۲۵	۷۳.۸۴ %	۲۲,۵۲۶	۲.۱۱ %	۳۱,۴۲۰	۲.۹۵ %
«1 2...6 7 8 91011 12 13 14...38 »