ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ماه آفریدسپینود

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۳۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۱۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۰,۱۵۸	۲۷.۳۹ %	۰	۰ %	۸۳۰,۳۰۷	۶۸.۸۹ %	۲۳,۴۳۳	۱.۹۴ %	۲۱,۴۲۴	۱.۷۸ %
۱۳۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۰,۱۱۹	۲۷.۴۱ %	۰	۰ %	۸۳۰,۳۰۷	۶۸.۹۳ %	۲۲,۷۲۷	۱.۸۹ %	۲۱,۴۲۴	۱.۷۸ %
۱۳۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۰,۰۸۱	۲۷.۴۲ %	۰	۰ %	۸۳۰,۳۰۷	۶۸.۹۷ %	۲۲,۰۲۳	۱.۸۳ %	۲۱,۴۲۴	۱.۷۸ %
۱۳۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۹,۳۲۰	۲۶.۵۳ %	۰	۰ %	۸۴۰,۳۱۶	۶۷.۷۱ %	۵۰,۱۱۴	۴.۰۴ %	۲۱,۳۵۳	۱.۷۲ %
۱۳۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۷,۷۷۶	۲۹.۱۸ %	۰	۰ %	۸۲۶,۵۱۵	۶۷.۴۲ %	۲۰,۶۱۷	۱.۶۸ %	۲۰,۹۹۴	۱.۷۱ %
۱۳۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۷,۴۳۷	۲۹.۱۷ %	۰	۰ %	۸۲۷,۵۴۸	۶۷.۵۳ %	۱۹,۹۰۴	۱.۶۲ %	۲۰,۵۴۱	۱.۶۸ %
۱۳۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۸,۳۹۸	۲۶.۹ %	۰	۰ %	۸۵۴,۸۸۹	۶۴.۱۷ %	۹۸,۳۵۴	۷.۳۸ %	۲۰,۴۹۹	۱.۵۴ %
۱۳۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۴,۶۸۷	۳۳.۳۹ %	۰	۰ %	۸۲۷,۵۹۲	۶۳.۵۶ %	۱۸,۵۰۴	۱.۴۲ %	۲۱,۲۱۱	۱.۶۳ %
۱۳۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۴,۶۴۹	۳۳.۴ %	۰	۰ %	۸۲۷,۵۹۲	۶۳.۶ %	۱۷,۸۰۶	۱.۳۷ %	۲۱,۲۱۱	۱.۶۳ %
۱۴۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۴,۶۱۰	۳۳.۴۲ %	۰	۰ %	۸۲۷,۵۹۲	۶۳.۶۴ %	۱۷,۱۰۹	۱.۳۲ %	۲۱,۲۱۱	۱.۶۳ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...38 »