ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ماه آفریدسپینود

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۳۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۱۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۷,۱۹۷	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۱,۷۸۴	۲۱.۹۳ %	۰	۰ %	۷۸۶,۱۴۰	۶۳.۴۲ %	۲۱,۳۳۲	۱.۷۲ %	۱۵۳,۱۳۷	۱۲.۳۵ %
۷۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۷,۰۶۷	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۲,۳۹۹	۲۱.۹۸ %	۰	۰ %	۷۸۶,۱۴۰	۶۳.۴۴ %	۲۰,۶۶۲	۱.۶۷ %	۱۵۲,۹۹۶	۱۲.۳۵ %
۷۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	۷,۰۶۰	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۱,۳۱۰	۲۱.۹۳ %	۰	۰ %	۷۸۶,۱۴۰	۶۳.۵۴ %	۱۹,۹۹۳	۱.۶۲ %	۱۵۲,۶۷۹	۱۲.۳۴ %
۷۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۶,۹۱۹	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۱,۴۹۳	۲۱.۹۳ %	۰	۰ %	۷۸۶,۱۲۸	۶۳.۵ %	۲۰,۶۵۲	۱.۶۷ %	۱۵۲,۷۹۶	۱۲.۳۴ %
۷۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	۶,۹۹۳	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۳,۵۷۹	۲۲.۱ %	۰	۰ %	۷۸۶,۱۲۸	۶۳.۴۹ %	۱۸,۶۶۱	۱.۵۱ %	۱۵۲,۸۰۴	۱۲.۳۴ %
۷۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	۶,۹۹۳	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۳,۵۳۷	۲۲.۱ %	۰	۰ %	۷۸۶,۱۲۸	۶۳.۵۳ %	۱۷,۹۹۶	۱.۴۵ %	۱۵۲,۸۰۴	۱۲.۳۵ %
۷۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۶,۹۹۳	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۳,۴۹۶	۲۲.۱۱ %	۰	۰ %	۷۸۶,۱۲۸	۶۳.۵۶ %	۱۷,۳۳۱	۱.۴ %	۱۵۲,۸۰۴	۱۲.۳۶ %
۷۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	۶,۹۴۷	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۳,۵۰۲	۲۲.۱۴ %	۰	۰ %	۷۸۶,۱۲۸	۶۳.۶۳ %	۱۶,۶۶۸	۱.۳۵ %	۱۵۲,۱۷۵	۱۲.۳۲ %
۷۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	۶,۹۳۵	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۳,۲۸۸	۲۲.۱۶ %	۰	۰ %	۷۸۶,۱۲۸	۶۳.۷۵ %	۱۶,۰۰۷	۱.۳ %	۱۵۰,۶۹۶	۱۲.۲۲ %
۸۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۶,۹۳۵	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۳,۰۷۵	۲۲.۱۶ %	۰	۰ %	۷۸۶,۱۲۸	۶۳.۸ %	۱۵,۳۴۶	۱.۲۵ %	۱۵۰,۶۹۶	۱۲.۲۳ %
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...38 »