صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ماه آفریدسپینود
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۳۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۱۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۲,۷۷۲ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۳۱۷ | ۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۷,۹۹۹ | ۷۶.۹۶ % | ۲۴,۸۵۵ | ۲.۲ % | ۱۶۱,۹۷۹ | ۱۴.۳۶ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۲,۸۵۷ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۳۱۴ | ۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۳,۲۹۰ | ۷۶.۹ % | ۲۴,۱۴۸ | ۲.۱۵ % | ۱۶۲,۰۳۰ | ۱۴.۴۳ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۲,۹۴۵ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۶۴۳ | ۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۳,۹۵۴ | ۷۶.۹۳ % | ۲۳,۴۴۲ | ۲.۰۹ % | ۱۶۲,۰۸۱ | ۱۴.۴۳ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۳,۰۳۶ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۷۲۰ | ۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۴,۷۲۳ | ۷۶.۹۷ % | ۲۲,۷۳۷ | ۲.۰۲ % | ۱۶۲,۱۷۹ | ۱۴.۴۴ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۳,۱۲۹ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۷۹۴ | ۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۹,۷۲۳ | ۷۷.۴۶ % | ۱۷,۰۳۳ | ۱.۵۲ % | ۱۶۲,۱۳۰ | ۱۴.۴۴ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۳,۱۲۹ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۷۹۴ | ۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۹,۷۲۳ | ۷۷.۵۱ % | ۱۶,۳۳۰ | ۱.۴۶ % | ۱۶۲,۰۸۹ | ۱۴.۴۵ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۳,۱۲۹ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۷۹۴ | ۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۹,۷۲۳ | ۷۷.۵۷ % | ۱۵,۶۲۸ | ۱.۳۹ % | ۱۶۲,۰۰۴ | ۱۴.۴۵ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۳,۱۲۹ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۳۷۶ | ۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۹,۷۲۳ | ۷۷.۷۶ % | ۱۴,۹۲۸ | ۱.۳۳ % | ۱۶۱,۳۶۰ | ۱۴.۴۳ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۳,۱۲۹ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۸۸۶ | ۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۹,۷۲۳ | ۷۷.۶۶ % | ۱۶,۷۵۰ | ۱.۵ % | ۱۶۱,۳۶۰ | ۱۴.۴۱ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۳,۱۲۹ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۰۵۱ | ۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۷,۸۸۶ | ۷۶.۷۲ % | ۲۷,۸۵۳ | ۲.۴۹ % | ۱۶۱,۳۱۹ | ۱۴.۴۳ % |