صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ماه آفریدسپینود
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۳۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۱۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۲,۷۷۶ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۱۹۸ | ۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۷,۵۷۹ | ۷۶.۲۳ % | ۳۳,۷۵۷ | ۳ % | ۱۵۷,۷۳۸ | ۱۴.۰۲ % |
| ۲۵۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۲,۷۷۶ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۱۹۸ | ۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۷,۵۷۹ | ۷۶.۲۸ % | ۳۳,۰۲۱ | ۲.۹۴ % | ۱۵۷,۶۹۸ | ۱۴.۰۳ % |
| ۲۵۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۵,۳۹۱ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۸۷۹ | ۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۷,۵۷۹ | ۷۶.۳۶ % | ۳۱,۷۲۰ | ۲.۸۲ % | ۱۵۷,۴۸۸ | ۱۴.۰۲ % |
| ۲۵۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۵,۲۳۵ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۱۳۲ | ۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۷,۵۷۹ | ۷۶.۴۱ % | ۳۰,۹۸۷ | ۲.۷۶ % | ۱۵۷,۴۵۴ | ۱۴.۰۳ % |
| ۲۵۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۵,۰۸۳ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۱۸۴ | ۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۷,۸۲۰ | ۷۶.۴۷ % | ۳۰,۲۵۶ | ۲.۷ % | ۱۵۷,۴۰۱ | ۱۴.۰۳ % |
| ۲۵۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۴,۹۳۵ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۱۱۷ | ۶.۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۰,۱۱۱ | ۷۷.۲ % | ۳۲,۴۹۹ | ۲.۷۹ % | ۱۵۷,۲۱۰ | ۱۳.۴۸ % |
| ۲۵۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۴,۷۹۲ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۶۰۴ | ۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۰,۱۱۱ | ۷۷.۲۸ % | ۲۷,۱۲۲ | ۲.۳۳ % | ۱۵۹,۰۶۶ | ۱۳.۶۶ % |
| ۲۵۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۴,۷۹۲ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۶۰۴ | ۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۰,۱۱۱ | ۷۷.۳۳ % | ۲۶,۳۵۸ | ۲.۲۶ % | ۱۵۹,۰۶۶ | ۱۳.۶۷ % |
| ۲۵۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۴,۷۹۲ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۶۰۴ | ۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۰,۱۱۱ | ۷۷.۳۸ % | ۲۵,۵۹۵ | ۲.۲ % | ۱۵۹,۰۶۶ | ۱۳.۶۸ % |
| ۲۶۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۴,۴۸۹ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۰۳۹ | ۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۰,۱۱۱ | ۷۷.۵ % | ۲۴,۹۳۰ | ۲.۱۵ % | ۱۵۸,۸۹۵ | ۱۳.۶۸ % |