صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ماه آفریدسپینود
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۳۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۱۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۳,۱۴۰ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۰۰۲ | ۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۷,۲۴۹ | ۷۷.۳۵ % | ۱۲,۶۹۳ | ۱.۱۵ % | ۱۵۹,۱۹۷ | ۱۴.۳۶ % |
| ۲۴۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۳,۱۵۳ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۸۹۴ | ۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۳,۳۵۴ | ۷۷.۴۸ % | ۱۲,۷۸۷ | ۱.۱۵ % | ۱۵۹,۰۴۲ | ۱۴.۲۷ % |
| ۲۴۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۳,۲۱۶ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۶۱۷ | ۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۳,۳۵۴ | ۷۷.۵۶ % | ۱۱,۲۷۹ | ۱.۰۱ % | ۱۵۸,۶۷۸ | ۱۴.۲۵ % |
| ۲۴۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۳,۲۱۶ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۶۱۷ | ۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۳,۳۵۴ | ۷۷.۶۱ % | ۱۰,۵۷۳ | ۰.۹۵ % | ۱۵۸,۶۳۸ | ۱۴.۲۶ % |
| ۲۴۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۳,۲۱۶ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۶۱۷ | ۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۳,۳۵۴ | ۷۷.۶۶ % | ۹,۸۶۸ | ۰.۸۹ % | ۱۵۸,۵۹۸ | ۱۴.۲۷ % |
| ۲۴۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۳,۱۲۳ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۵۱۲ | ۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۱,۳۹۰ | ۷۷.۹ % | ۹,۱۶۴ | ۰.۸۲ % | ۱۵۸,۴۴۳ | ۱۴.۱۶ % |
| ۲۴۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۳,۰۳۲ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۳۳۵ | ۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۰,۵۶۲ | ۷۸.۱۵ % | ۸,۴۶۱ | ۰.۷۵ % | ۱۵۸,۳۱۳ | ۱۴.۰۵ % |
| ۲۴۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۲,۹۴۴ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۳۱۷ | ۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۳,۹۹۰ | ۷۸.۴۱ % | ۵,۹۲۵ | ۰.۵۳ % | ۱۵۸,۱۵۵ | ۱۴.۰۳ % |
| ۲۴۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۲,۸۵۹ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۲۸۰ | ۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۹,۴۱۷ | ۷۸.۱۵ % | ۸,۶۹۰ | ۰.۷۷ % | ۱۵۸,۰۳۲ | ۱۴.۰۴ % |
| ۲۵۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۲,۷۷۶ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۱۹۸ | ۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۹,۴۱۷ | ۷۸.۲۴ % | ۱۰,۸۲۰ | ۰.۹۶ % | ۱۵۷,۷۷۷ | ۱۴.۰۴ % |