صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ماه آفریدسپینود
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۳۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۱۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | ۳,۱۲۹ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۲۹۴ | ۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۷,۸۸۵ | ۷۷.۱۹ % | ۱۹,۸۴۶ | ۱.۷۹ % | ۱۶۰,۲۲۰ | ۱۴.۴۲ % |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۳,۰۳۸ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۸۶۹ | ۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۷,۸۸۴ | ۷۷.۲۱ % | ۲۰,۲۸۶ | ۱.۸۳ % | ۱۶۰,۰۸۸ | ۱۴.۴۱ % |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۲,۹۵۰ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۹۴۶ | ۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۷,۸۳۶ | ۷۶.۷۹ % | ۲۵,۴۰۹ | ۲.۲۷ % | ۱۵۹,۹۲۶ | ۱۴.۳۲ % |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۲,۹۵۳ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۱۴۳ | ۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۷,۸۲۶ | ۷۶.۴۵ % | ۲۳,۴۸۸ | ۲.۰۹ % | ۱۵۹,۷۲۸ | ۱۴.۲۳ % |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۲,۸۶۷ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۲۴۸ | ۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۵,۳۲۸ | ۷۷.۱۸ % | ۱۶,۹۷۰ | ۱.۵۱ % | ۱۵۹,۷۳۵ | ۱۴.۲۵ % |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۲,۹۵۵ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۱۰۳ | ۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۷,۲۴۹ | ۷۷.۱ % | ۱۶,۲۵۴ | ۱.۴۶ % | ۱۵۹,۳۱۸ | ۱۴.۳۳ % |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۲,۹۵۵ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۱۰۳ | ۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۷,۲۴۹ | ۷۷.۱۵ % | ۱۵,۵۴۰ | ۱.۴ % | ۱۵۹,۳۱۸ | ۱۴.۳۴ % |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۲,۹۵۵ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۱۰۳ | ۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۷,۲۴۹ | ۷۷.۲ % | ۱۴,۸۲۶ | ۱.۳۴ % | ۱۵۹,۳۱۸ | ۱۴.۳۵ % |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۲,۹۵۵ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۱۰۳ | ۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۷,۲۴۹ | ۷۷.۲۵ % | ۱۴,۱۱۴ | ۱.۲۷ % | ۱۵۹,۳۱۸ | ۱۴.۳۶ % |
| ۲۴۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۳,۰۴۶ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۹۹۴ | ۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۷,۲۴۹ | ۷۷.۳ % | ۱۳,۴۰۳ | ۱.۲۱ % | ۱۵۹,۳۰۶ | ۱۴.۳۶ % |