صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ماه آفریدسپینود
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۳۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۱۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۳۴۸ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۴,۵۲۳ | ۹۴.۹۱ % | ۳۹,۴۶۴ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۳۴۸ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۴,۵۲۳ | ۹۴.۹۸ % | ۳۸,۲۱۱ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۳۴۸ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۴,۵۲۳ | ۹۵.۰۶ % | ۳۶,۹۶۰ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۳۴۸ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۴,۵۲۴ | ۹۶.۳۸ % | ۱۵,۷۱۲ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۳۴۶ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۴,۵۲۴ | ۹۶.۴۵ % | ۱۴,۴۶۵ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۳۴۰ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۴,۵۲۴ | ۹۶.۵۳ % | ۱۳,۲۲۱ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۳۴۰ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۴,۵۲۴ | ۹۶.۶ % | ۱۱,۹۷۸ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۳۴۰ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۴,۵۲۴ | ۹۶.۷۲ % | ۱۰,۷۳۸ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۱۸۷ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۶,۴۵۶ | ۹۶.۸۳ % | ۹,۵۰۰ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۳۰۸ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۶,۴۵۶ | ۹۶.۸۹ % | ۸,۲۵۴ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |