صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ماه آفریدسپینود
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۳۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۱۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ | ۲,۵۸۷ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۴۴۰ | ۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۲,۰۶۱ | ۷۶.۸۸ % | ۲۱,۲۲۳ | ۱.۸۹ % | ۱۶۵,۹۴۰ | ۱۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۷ | ۲,۵۱۵ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۳۴۹ | ۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۰,۸۵۸ | ۷۶.۹۴ % | ۲۰,۴۹۶ | ۱.۸۳ % | ۱۶۵,۶۰۵ | ۱۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۶ | ۲,۵۱۵ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۳۴۹ | ۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۰,۸۵۸ | ۷۷ % | ۱۹,۷۷۰ | ۱.۷۷ % | ۱۶۵,۵۶۱ | ۱۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ | ۲,۵۱۵ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۳۴۹ | ۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۰,۸۵۸ | ۷۷.۰۵ % | ۱۹,۰۴۵ | ۱.۷ % | ۱۶۵,۵۱۵ | ۱۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۲,۴۸۲ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۱۷۰ | ۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۰,۸۵۸ | ۷۷.۱۳ % | ۱۸,۳۲۲ | ۱.۶۴ % | ۱۶۵,۲۷۲ | ۱۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۲,۵۱۰ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۶۷۶ | ۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۲,۲۷۹ | ۷۶.۲۷ % | ۳۱,۶۵۸ | ۲.۸ % | ۱۶۴,۴۵۱ | ۱۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۲,۴۴۵ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۱۷۶ | ۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۲,۲۷۹ | ۷۶.۳۶ % | ۳۰,۲۹۰ | ۲.۶۸ % | ۱۶۴,۰۸۴ | ۱۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۲,۴۹۶ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۹۶۸ | ۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۲,۲۷۹ | ۷۶.۵۲ % | ۲۷,۲۳۵ | ۲.۴۲ % | ۱۶۳,۸۳۲ | ۱۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۲,۵۴۰ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۳۵۸ | ۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۲,۲۷۹ | ۷۶.۵۶ % | ۲۶,۶۵۹ | ۲.۳۷ % | ۱۶۳,۵۱۱ | ۱۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۲,۵۴۰ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۳۵۸ | ۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۲,۲۷۹ | ۷۶.۶ % | ۲۶,۰۸۴ | ۲.۳۲ % | ۱۶۳,۴۶۷ | ۱۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |