صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ماه آفریدسپینود
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۳۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۱۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۲,۹۴۵ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۶۴۳ | ۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۳,۹۵۴ | ۷۶.۹۳ % | ۲۳,۴۴۲ | ۲.۰۹ % | ۱۶۲,۰۸۱ | ۱۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۳,۰۳۶ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۷۲۰ | ۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۴,۷۲۳ | ۷۶.۹۷ % | ۲۲,۷۳۷ | ۲.۰۲ % | ۱۶۲,۱۷۹ | ۱۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۳,۱۲۹ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۷۹۴ | ۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۹,۷۲۳ | ۷۷.۴۶ % | ۱۷,۰۳۳ | ۱.۵۲ % | ۱۶۲,۱۳۰ | ۱۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۳,۱۲۹ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۷۹۴ | ۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۹,۷۲۳ | ۷۷.۵۱ % | ۱۶,۳۳۰ | ۱.۴۶ % | ۱۶۲,۰۸۹ | ۱۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۳,۱۲۹ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۷۹۴ | ۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۹,۷۲۳ | ۷۷.۵۷ % | ۱۵,۶۲۸ | ۱.۳۹ % | ۱۶۲,۰۰۴ | ۱۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۳,۱۲۹ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۳۷۶ | ۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۹,۷۲۳ | ۷۷.۷۶ % | ۱۴,۹۲۸ | ۱.۳۳ % | ۱۶۱,۳۶۰ | ۱۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۳,۱۲۹ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۸۸۶ | ۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۹,۷۲۳ | ۷۷.۶۶ % | ۱۶,۷۵۰ | ۱.۵ % | ۱۶۱,۳۶۰ | ۱۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۳,۱۲۹ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۰۵۱ | ۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۷,۸۸۶ | ۷۶.۷۲ % | ۲۷,۸۵۳ | ۲.۴۹ % | ۱۶۱,۳۱۹ | ۱۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۳,۱۲۹ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۰۱۵ | ۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۷,۸۸۶ | ۷۶.۶۴ % | ۲۷,۱۱۸ | ۲.۴۲ % | ۱۶۱,۲۳۵ | ۱۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۳,۱۲۹ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۲۹۴ | ۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۷,۸۸۵ | ۷۶.۶۸ % | ۲۶,۳۸۵ | ۲.۳۶ % | ۱۶۱,۱۵۱ | ۱۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |