صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ماه آفریدسپینود
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۳۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۱۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۲,۹۵۰ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۹۴۶ | ۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۷,۸۳۶ | ۷۶.۷۹ % | ۲۵,۴۰۹ | ۲.۲۷ % | ۱۵۹,۹۲۶ | ۱۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۲,۹۵۳ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۱۴۳ | ۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۷,۸۲۶ | ۷۶.۴۵ % | ۲۳,۴۸۸ | ۲.۰۹ % | ۱۵۹,۷۲۸ | ۱۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۲,۸۶۷ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۲۴۸ | ۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۵,۳۲۸ | ۷۷.۱۸ % | ۱۶,۹۷۰ | ۱.۵۱ % | ۱۵۹,۷۳۵ | ۱۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۲,۹۵۵ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۱۰۳ | ۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۷,۲۴۹ | ۷۷.۱ % | ۱۶,۲۵۴ | ۱.۴۶ % | ۱۵۹,۳۱۸ | ۱۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۲,۹۵۵ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۱۰۳ | ۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۷,۲۴۹ | ۷۷.۱۵ % | ۱۵,۵۴۰ | ۱.۴ % | ۱۵۹,۳۱۸ | ۱۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۲,۹۵۵ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۱۰۳ | ۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۷,۲۴۹ | ۷۷.۲ % | ۱۴,۸۲۶ | ۱.۳۴ % | ۱۵۹,۳۱۸ | ۱۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۲,۹۵۵ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۱۰۳ | ۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۷,۲۴۹ | ۷۷.۲۵ % | ۱۴,۱۱۴ | ۱.۲۷ % | ۱۵۹,۳۱۸ | ۱۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۳,۰۴۶ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۹۹۴ | ۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۷,۲۴۹ | ۷۷.۳ % | ۱۳,۴۰۳ | ۱.۲۱ % | ۱۵۹,۳۰۶ | ۱۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۳,۱۴۰ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۰۰۲ | ۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۷,۲۴۹ | ۷۷.۳۵ % | ۱۲,۶۹۳ | ۱.۱۵ % | ۱۵۹,۱۹۷ | ۱۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۳,۱۵۳ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۸۹۴ | ۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۳,۳۵۴ | ۷۷.۴۸ % | ۱۲,۷۸۷ | ۱.۱۵ % | ۱۵۹,۰۴۲ | ۱۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |