صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ماه آفریدسپینود
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۳۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۱۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۳,۲۱۶ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۶۱۷ | ۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۳,۳۵۴ | ۷۷.۵۶ % | ۱۱,۲۷۹ | ۱.۰۱ % | ۱۵۸,۶۷۸ | ۱۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۳,۲۱۶ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۶۱۷ | ۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۳,۳۵۴ | ۷۷.۶۱ % | ۱۰,۵۷۳ | ۰.۹۵ % | ۱۵۸,۶۳۸ | ۱۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۳,۲۱۶ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۶۱۷ | ۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۳,۳۵۴ | ۷۷.۶۶ % | ۹,۸۶۸ | ۰.۸۹ % | ۱۵۸,۵۹۸ | ۱۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۳,۱۲۳ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۵۱۲ | ۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۱,۳۹۰ | ۷۷.۹ % | ۹,۱۶۴ | ۰.۸۲ % | ۱۵۸,۴۴۳ | ۱۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۳,۰۳۲ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۳۳۵ | ۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۰,۵۶۲ | ۷۸.۱۵ % | ۸,۴۶۱ | ۰.۷۵ % | ۱۵۸,۳۱۳ | ۱۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۲,۹۴۴ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۳۱۷ | ۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۳,۹۹۰ | ۷۸.۴۱ % | ۵,۹۲۵ | ۰.۵۳ % | ۱۵۸,۱۵۵ | ۱۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۲,۸۵۹ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۲۸۰ | ۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۹,۴۱۷ | ۷۸.۱۵ % | ۸,۶۹۰ | ۰.۷۷ % | ۱۵۸,۰۳۲ | ۱۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۲,۷۷۶ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۱۹۸ | ۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۹,۴۱۷ | ۷۸.۲۴ % | ۱۰,۸۲۰ | ۰.۹۶ % | ۱۵۷,۷۷۷ | ۱۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۲,۷۷۶ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۱۹۸ | ۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۷,۵۷۹ | ۷۶.۲۳ % | ۳۳,۷۵۷ | ۳ % | ۱۵۷,۷۳۸ | ۱۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۲,۷۷۶ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۱۹۸ | ۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۷,۵۷۹ | ۷۶.۲۸ % | ۳۳,۰۲۱ | ۲.۹۴ % | ۱۵۷,۶۹۸ | ۱۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |