صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ماه آفریدسپینود
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۳۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۱۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۳,۱۲۹ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۲۹۴ | ۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۷,۸۸۵ | ۷۶.۷۳ % | ۲۵,۶۵۶ | ۲.۲۹ % | ۱۶۱,۰۲۷ | ۱۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۳,۱۲۹ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۲۹۴ | ۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۷,۸۸۵ | ۷۶.۷۹ % | ۲۴,۹۲۶ | ۲.۲۳ % | ۱۶۰,۹۴۳ | ۱۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۳,۱۲۹ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۲۹۴ | ۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۷,۸۸۵ | ۷۶.۸۴ % | ۲۴,۱۹۶ | ۲.۱۷ % | ۱۶۰,۹۰۰ | ۱۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۳,۱۲۹ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۲۹۴ | ۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۷,۸۸۵ | ۷۶.۹ % | ۲۳,۴۶۸ | ۲.۱ % | ۱۶۰,۸۱۶ | ۱۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۳,۱۲۹ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۲۹۴ | ۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۷,۸۸۵ | ۷۶.۹۶ % | ۲۲,۷۴۱ | ۲.۰۴ % | ۱۶۰,۷۳۲ | ۱۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۳,۱۲۹ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۲۹۴ | ۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۷,۸۸۵ | ۷۷.۰۳ % | ۲۲,۰۱۶ | ۱.۹۸ % | ۱۶۰,۳۴۳ | ۱۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۳,۱۲۹ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۲۹۴ | ۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۷,۸۸۵ | ۷۷.۰۹ % | ۲۱,۲۹۱ | ۱.۹۱ % | ۱۶۰,۳۰۳ | ۱۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۳,۱۲۹ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۲۹۴ | ۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۷,۸۸۵ | ۷۷.۱۴ % | ۲۰,۵۶۸ | ۱.۸۵ % | ۱۶۰,۲۶۱ | ۱۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | ۳,۱۲۹ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۲۹۴ | ۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۷,۸۸۵ | ۷۷.۱۹ % | ۱۹,۸۴۶ | ۱.۷۹ % | ۱۶۰,۲۲۰ | ۱۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۳,۰۳۸ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۸۶۹ | ۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۷,۸۸۴ | ۷۷.۲۱ % | ۲۰,۲۸۶ | ۱.۸۳ % | ۱۶۰,۰۸۸ | ۱۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |